FXのやり方初心者のFX

ダイバージェンスを知らなくて良い理由がここにある

2011-04-08T14:50:00.001+09:00

こちらのブログの更新は久しぶりとなります。今回は以前取り上げたダイバージェンスについてです。やはり図解入りの方が良いと思ったので、再度ダイバージェンスについて書きます。

ダイバージェンスは最初学習する時には、あたかも未来を予想させるようなもののように見えます。ダイバージェンスのインジケーターなども色々あるようです。私も以前はCCIとストキャスティックスのダイバージェンスツールを使っていました。研究して独自のルールも決めていました。その結果、確率的には6割ほどの正確さがありましたが、後にそのロジックを知ったので特に必要ないことが分かったのです。それでは見ていきましょう。4種類ありますが、すぐ覚えられます。尚、ストキャスティックスのダイバージェンスを使用しています。図では少し見えにくいものもありますがご了承下さい。

高値同士を結ぶもの

高値と高値を結んだら下がっていた場合です。ストキャスティックスのダイバージェンスはその逆を示しているはずです。高値同士を結んだ線のところを、ストキャスティックスで確認して逆の動きがあればダイバージェンスが起きていることになります。さて、これをプライスアクションの目でみると、単に最高値を試す価格の動きである事が分かりますね。最高値に届かずに下落し始めたポイントでのエントリーでOKですから、ダイバージェンスなどのツールで確認するまでもありません。とても単純です。このプライスアクションはかなりの確率です。いわゆる最高値・最安値からの最初のSwing high/lowは逆張りのエントリーチャンスです。コレの応用編があり、ちょっとリスクは高くなりますが、直近の高値・安値にとどかなかった価格の動きを捉えて逆張りというパターンもあります。

今度は高値同士をつなげると右上がりになっている場合です。画像では微妙すぎて分かりにくいかもしれませんが、ダイバージェンスはその逆になっているべきです。このパターンは価格の高値更新時に見られるものです。つまり、高値圏からさらに高値圏へと動いている価格の動きなのです。ということは、いずれ価格が下落する事はすぐ予測できますね。わざわざダイバージェンスツールに教えてもらう必要はありません。高値圏から下落していく動きについていけばOKです。実際にストキャスティックスの線を利用してエントリーする行為も価格の下落をキャッチする事と同じです。

安値同士を結ぶもの

このパターンも良く見かけます。安値同士をつなげたら右上がりのパターンですね。最初のダイバージェンスと同じです。（ヒドゥンダイバージェンスの一種）これは押し目買いのチャンスです。最安値、或いは直近の安値を試そうとした価格の動きがその安値ポイントに到達せずに失敗したものです。反発ポイントがエントリーです。トレンド中の押し目買いのパターンとしても出てきます。特にストキャスティックスをいじる必要がありませんね。

安値と安値をつなげて下がる場合は、単なる安値更新の時になりますので、価格が安値圏からさらに安値圏で動くパターンです。ということは、いずれ上昇するという事が予測できます。ですから、上昇しようとする動きをキャッチすれば良いのです。簡単です。

ダイバージェンスツールはこうした価格の動きのパターンを知らない人にとっては「何故だか知らないが当てはまる」という便利なツールになるかもしれませんが、裏技的なものでもないのが真相です。未来を予測するというのは間違いではないかもしれませんが、肝心な「いつそれが起こるか」はダイバージェンスツールは教えてくれません。単にストキャスティックスの線が描かれる時に分かるといういもので、これはロウソク足を見ても分かります。つまり、目で見ると分かるというだけの事にすぎないのです。

ロジックを知らないと漠然とツールを使って必要以上に信頼してしまいますが、一旦知ってしまうと考え方に柔軟性がでてきて盲目的にツールを信じる事をしなくなります。テクニカル分析は全て「参考程度」で良いのです。テクニカル分析でトレードするのではなく、むしろそれらのツールを使って相場を分析するのが正しいやり方だと私は考えていますよ。

１分足チャートは使えるか？

2011-03-15T17:14:00.000+09:00

スイングトレーダーなら殆ど見ないのが１分足チャートだと思います。デイトレーダーでもスキャルピングに近いトレードをやっている人は参考程度に見るかも知れません。スキャルピング派なら欠かせない時間足です。よく1分足チャートはノイズだらけで役に立たないと言っている人などがいますが、これは完全に間違っています。スキャルピングのトレードの効率の良さを知っている人なら１分足、５分足は常に見ていると思います。要するに、トレードスタイルによってはそれほど参考にならないという見方の方が正しいのです。

私としてはスキャルピングをかなり重視しますので、むしろ週足チャートの方が役に立たないと思っています。私の目からはそもそもスイングトレード自体がとても効率が悪いのです。日足チャートをメインにした場合だと、トレードのチャンスが少なすぎるのです。４時間足さえムダを感じるほどです。もちろん、時間の都合などによりスイングトレードしか出来ない人もいるでしょう。トレードスタイルにどれが良いかとかありませんが、効率的に見るとスキャルピングの方が良いのです。特にデイトレードのエントリーを待っている間に数pipsをゲットするという考えはかなりエコです。

慣れていない人にとっては１分足チャート上に表示されるロウソクは全てがノイズに見えるかも知れませんが、要所におけるロウソクに目をつければ１分足チャートもかなり役に立ちます。マルチタイムフレームで相場を見ればより総合的に状況を把握できますし、エントリーチャンスも増えるでしょう。慣れるのに時間が掛かるかもしれませんが、１分足チャートはエントリーとエグジットに役立つのです。

ForexFactoryのトレード手法と酒田五法

2011-03-08T18:41:00.001+09:00

質の高いトレード手法といえばForexFactoryで紹介されているものが知られていますが、１０００を超えるトレード手法でもトップクラスのものは僅かです。それらのスレッドのページビューは数百万を超えていて多くの英語圏のトレーダーが参考にしてきました。ページビューのランキングはトレード手法の人気と必ずしも一致しませんが、より多くの人が注目したものには違いありません。ちなみに私としては星５つの評価のあるトレード手法だけを絞れば、例えページビューが少なくてもよいトレード手法を見つけやすいと思っています。なぜなら古いものは2007年からのものもあり、それが理由でページビューが多いわけでもあるからです。

それらのトレード手法で良く使われているものは、テクニカル分析で言えばEMAやMACD、分析方法で言えばプライスアクションでしょう。その中に酒田五法を応用したものもあります。これは彼らが特に酒田五法を研究したというのではなく、単にヒゲつきのロウソクや特別のロウソクに注目しているだけです。英語ではヒゲつきロウソクのことをPin Barと表現します。

＊必勝酒田ロウソクパターンでおさらいする事をおすすめします。ちなみにVolume Analysisと呼ばれるトレード手法（出来高を元にしている）でもこのPin Barに注目しています。

ダウ理論を元にしたトリプルトップなどのプライスアクションも酒田五法の三山、三川なども共通した相場の捉え方をしていますね。世界共通であるという事はとても信憑性が高いと考えられます。特定の酒田五法のロウソクパターンを利用しているトレード方法は下のとおりです。

・長いヒゲつきのロウソクに注目したもの
・はらみ線に注目したもの
・抱き線に注目したもの

これらのものは重要な酒田ロウソクのパターンですが、中にはエントリールールの大半を占めたりしているトレード手法もあるくらいです。面白い事に、別の角度から理論的に考えてエントリールールを作成したトレード手法も、酒田のロウソクパターンを利用してエントリーするものに非常に似たものもあったりします。要するに、見方はちょっと違っても理論は同じという事です。トレード手法のロジックに目をつけた場合、そういう一致性の発見が多くあるものです。

関連記事　→　トレード手法の共通性

特定の酒田五法のロウソクパターンが海外でも用いられているという事は、なんらかの普遍性があり信頼度が高いのではないでしょうか。時にはそのまま名前も用いられる事もあるほどです。（Haramiは特にそのまま使われるようです）基礎中の基礎ですが、これらのロウソクに気をつけてトレードしていない人ももう一度おさらいして欲しいと思います。

未来を予測するハーモニックパターンは使えるか

2011-03-05T23:19:00.008+09:00

FXのトレードにおいて予測はある程度可能である場合があります。「未来」というキーワードはとても魅力的で、このワードを含んだFX関連の情報を検索した人も多いと思います。例えば、未来 + テクニカル分析などといったものです。＾＾

このように検索した人は、全てのテクニカル分析は所詮現在動いている価格の動きを過去のデータを元に分析しているに過ぎない事に気づいたからで、それらのツールによるエントリーサインが未来の動きを予測していないからだとようやく分かったからでしょう。冷静になると分かるはずですが、負けているときはついつい未来分析ツールが存在しないかと思ってしまいます。

未来についてどうなるかは誰にも分かりませんが、確率的にこうなるという予測は立てることができます。極端な例で説明すると分かるはずです。例えば、トレンドが発生します。ここで私は予測します。そのトレンドはいつかは終わるでしょうと。当たり前でバカバカしいですが、詳細に触れつつきちんとした説明が加わったらどうでしょうか。「それは過去のデータや相場の動きの傾向、集団心理などを考えれば、この辺りでトレンドの勢いも収まるでしょう。比較的確率の高い分析ですので、信頼性もあると思います。」という風に答えるなら、漠然的にもなんとなく納得するはずです。

相場を予測する時にはそういった基本的知識と分析作業が必要で、必ずしも未来を見ることにはなりませんが、当たる確率の高い予測をいくつか立てられると思います。所詮FXなどの投資は確率に基くものです。そして、高確率に基くトレード方法が王道であるんです。

私も一時期ある種のプライスフォーメーションについてちょっと学んでいた時がありました。ハーモニックパターンと呼ばれるものです。フィボナッチリトレースメントの黄金比を用いています。今となっては相場をロジックで分析するのでそういう根拠のないものは無視していますが、当時としてはとても興味深く見ていました。あのトレード手法は価格の位置がココとココとあそこに位置した場合これこれの形を取るだろうというもので、何の根拠もありません。相場がフィボナッチリトレースメントと仲良しという理由はないのです。

仮に確率が高いというだけでトレードロジックを無視してやれば結果はある程度出せるかもしれません。でも厄介なのがとことんダマシを追求した時にぶつかる壁でしょう。フィボナッチリトレースメントを表示させてどのレベルで反発するか予測できる人は偶然にしか当たりません。英語ではSubjectiveなツールとして認識されていますので、エントリーサインなどに使いません。この辺が日本人のトレーダーの間ではどれほどの理解があるかは分かりませんが、よく考えずにツールを使っている人が多いような印象がありますね。

ポジション取った瞬間に逆走するのは何故か

2011-03-05T14:42:00.002+09:00

買いであっても売りであっても、ポジションを取るのには理由があるはずです。知りながら理由なしにポジションを取っている人はFXでギャンブルをしているだけです。或いは、理由が曖昧なままポジション取りをしている人の場合は、知らずにギャンブルをしています。

普通のトレーダーならとりあえず学習した知識を生かしてポジションをと取りにいきます。なぜココで「買い」や「売り」かは個人の意見と分析の違いによりますが、とにかく何らかの理由があるからでしょう。そしてその理由は予測と関連しています。買いで入った場合、チャート上でアップトレンドかもしくは一時的にでも上昇の動きを期待したからですね。

その期待に裏切られて逆走していくのは読みが甘かったという直接的な原因があります。ちなみにアクシデント的にポジション取りした場合を除いては、これは偶然ではなく必然です。勝とうが負けようがポジションを取るという行為だけは必然なのです。ということは、全てのトレーダーがポジションを取るというプロセスを通った後に価格の上昇や下落が起こりますので相場全体が必然的に動いているのです。

つまり、ポジションを取った時点で勝ち負けの必然性があります。ですから、取ってしまった後に対処する唯一の手段が損切りや僅かな利益が出たところでの逃げ切りしかありません。そのまま放置しておいたら完全に大損するわけです。

私も他のトレーダーと同じような経験をしました。何十回も同じ事をやらかしました。損するのが嫌で損切りを粘ってより深い傷を負ったところで損切り。まさにこれこそが本当の「損」です。読みが外れた時の唯一の手段なのにそれを出し惜しみするとお金だけではなく、トレードの戦略的にも損してしまいます。

では何故そうもタイミングよくポジション取るたびに逆走して損切りばかりのトレードになるのでしょう？私は負けがひどかった時などはとても不思議に思うぐらいでした。結局上るか下がるかの５割の確率ならもうちょっと勝ってもおかしくないはずだと思っていました。良い例えかはわかりませんが、例えるなら真剣勝負のジャンケンで５０連敗したような惨めさでした。＾＾；

ところで、勝ち負けは一見５割のような確率ですが実は全然違います。なぜならポジションをホールドしている時間によって利益か損かになる要素があるからです。もう少し待っておけば利益になった事は多いはずです。ロスカットに耐える時間や証拠金がもう少しあれば利益が出せていた、或いは、損切り設定を甘くしておけば利益で終わっていたなどなど。ポジションを取って２秒後の確率もあれば、１時間後の確率もありますし、損切り設定によって勝ち負けの確率も変わってきます。要するに、いろんな要素があるので５割より遥かに低い数字になります。あらゆる要素を排除して純粋にコインの裏か表かだけを見れば当然５割でFXの勝ち組は５割になっているでしょう。つまり、FXでは負ける確率が高いのです。ですから逆走する事は良くあることですし、それで初心者のうちは最初に損切りなどの資金管理から学ぶ方が為になるのです。

ポジションを取った瞬間から逆走する理由は分かったと思います。では、それに対処するには損切り以外にないでしょうか？実はあります。それは、単にじっくりと相場を分析する事の必要さと相場分析力です。これを特定のテクニカル分析とその独自のルールによっても良い成績を出すことができますが、とにもかくにも相場で利益を得るチャンスというのは確実に５割以下で、私の感じるところ３割くらいではないかと思います。そもそもそれぐらいのチャンスしかないわけですから、すぐポジションを取らずにじっくり見極める事が必要で、尚且つ損切りの設定もしっかりするべきです。私自身よく自分に「もう5pips待て」と言聞かせますが、やはりポジション取りが早すぎる事もあります。チャンスを失って損するよりも変な所でポジションを掴んだ方が遥かに損します。良く覚えておきましょう。

主婦とFXと副収入

2011-03-01T16:11:00.002+09:00

だいぶ前からFXはネットで副収入をゲットできるお小遣い稼ぎの一つとして注目されていますが、さらにその前のアフィリエイトと同様、その広告バナーなどのアピールが大げさであります。「簡単に儲かる」というのは、誰にとってそうなのかという事実を含んでいません。結論として、経験のある人にとって今では簡単なのであって、最初から特に研究しないで儲けているわけではないのです。努力などは常に必要なわけですね。

FXやアフィリエイトなどは特に主婦層などにとっては大変助かる収入源でしょう。しかし、アフィリエイトはクリエイティビティーなどの独創的な感性やアイデアも成功のカギとなるので、FXとはかなり違いがあります。FXの場合はもっと複雑で、取引に関する知識や勘を身につけるのには多少時間が掛かります。

金回りの良さは投資以外で世界にないのではないでしょうか。単価の低いものを１日に5000個売るよりも、１回の取引で利益が1万円、しかもそれが直接収入になるほうが遥かに勝っています。そういう部分が投資の魅力でもありますが、ここには大きな危険性も潜んでいます。

FXの学習において最初の項目となるのがこのリスク管理、マネーマネージメントです。それにまつわる心理学的なアドバイスもよく見られるほどです。投資で成功している人も失敗している人も、この正解で役に立つ知識といえば、このマネーマネージメントでしょう。いかにコントロールするかは意外にも難しいのです。

家計のやりくりをしている主婦ならマネーマネージメントの基礎はあるかもしれません。でもFXの世界の厳しさは体験してみないと分からないのが現実だと思います。最初の頃だと、どんなにリスクを抑えてやるべきか分かっていても、収入源となる為のリスクを負わなければ稼げない事に気づくと、ちょっとした勝負にでるはずです。そしてそこで負けると冷静さを失うのです。１週間分の勝ちを１日でダメにする事などは、殆どの人が経験する事です。例えこのブログを今読んでいてその準備をしていてもそうなる可能性は高いのです。

そういうリスクとどう向かっていくか、一番の良い方法があります。それは、バーチャルFXやデモトレードでゆっくりと時間をかけて経験を積んでいく学習です。ここで真剣に取り組んでやってみれば、その経験が実際の取引の時に役に立ちます。目標の副収入の金額を定めて、毎日コンスタントに稼げるかいろんなトレード方法を試してみる事をおすすめします。プランを立ててみましょう。

目標収入：　毎月数万円

トレードに費やす時間：　最低２時間

投資に使う資金：　30～50万

上のプランはかなり現実的です。しかし、毎日2時間だけで毎月数万稼げるようになるには、きちんとしたトレードスタイルの確立が必要です。これはあくまでもしっかり学習してから現実的になります。

ここまで読めば、「FXは簡単」というのがダイエットの宣伝のようなものだと言うのがわかるはずです。可能性は秘めています。でもそれを殺すか生かすかは努力次第なのです。車の運転と同様に、最初の頃は仮免許でも落ちてしまいます。でも一旦慣れると割と簡単に思えてくるのです。FXで成功するには最低でも１年くらいは必要だと思います。

ファンダメンタルズは重視しないのが基本

2011-02-28T17:39:00.003+09:00

ファンダメンタルズを重視してトレードできるプロの集団は相場を動かす力のある機関投資家達です。元ディーラーでかなりの経験がない限り、個人のプロでもおいしいインサイド情報はゲット出来ないかも知れません。

ファンダメンタルズが相場を動かすほぼ直接的な原因となっているのにも関わらず、それを重視しないのが基本的な姿勢です。矛盾しているようですが、アナリストの予想が外れる事が多いのは、ファンダメンタルズだけの予測は、投資のプロ集団のような企業でないと一般的に難しいからです。一個人の中途半端なアナリストだと予測が外れるのは世界どこでも共通です。アメリカで知られている某アナリストも予想がよく外れるというので、「彼の予想の逆張りがエントリーサイン」だとジョークであしらっている始末です。

ファンダメンタルズを分析して相場に挑むよりも、チャート上で価格の動きを分析した方が直接的で分かりやすい場合が殆どです。チャート上に表れる価格の動きは需要と供給の動きなので、それだけを追った方が迷いもなくなります。ただし、アメリカの重要な経済指標で大きく数字が変化する時は注意が必要だと思います。アメリカの経済指標は、直接ドル高・ドル安になりやすいからです。全ての経済指標の数字をチェックしてする必要はありません。

指標スキャルというトレード方法もかなりギャンブル的なので、控えた方が良いのが手堅いトレードになりますが、反発狙いやストレートに影響してくる指標を選んだ方が無難でしょう。一般的には雇用統計を筆頭に、FOMCの声明、貿易収支やGDPなどが重要な指標です。その他の国の金利政策なども相場を大きく動かすのでトレード自体を避けるか、相場と数字をきっちりと確認してから反発狙いのスキャルピングをする方が賢いといえます。

移動平均線が支持線・抵抗線として機能する理由

2011-02-27T21:38:00.000+09:00

移動平均線すら使わないでトレードするトレーダーも中にはいて、彼らはプライスアクショントレーダーなのですが、私は移動平均線は必ず表示するようにしています。移動平均線は価格の平均値を線にしてチャートに示してあるので視覚的にとても便利ですね。価格がその平均値を上回るか下回るかが常にポイントとなっていますね。これらは一見すると支持線・抵抗線のような機能も果たしています。或いは、トレンド発生のポイントとなるクロスもよい参考となります。これらは必ずしもエントリーサインではないものの、一つの目安になると思います。

ところで、クロスについては前の記事で解説したとおりですが、（クロスの秘密）それでは移動平均線の支持線・抵抗線のような働きのロジックはなんでしょう？多くの集団が移動平均線を見て支持線・抵抗線の価格レベルに目をつけると思いますか？

仮にそうだとして、具体的にどういう風な仕組みなんでしょう？実は、移動平均線自体にそういう機能を持っていません。ですから集団心理と考えるのは悪い選択肢ではないのですが、移動平均線は本来支持線・抵抗線のツールではありませんので、その基準がありません。

ボリンジャーバンドでトレードをする人は分かりますが、ボリンジャーバンドのミドルバンドはよく支持線・抵抗線である事が視覚的に確認できます。それを元にトレードしても成功する事はもちろんあります。例えば、価格がσ１付近を移動している場合だと、ミドルラインが支持線になっているアップトレンド中のパターンです。ですからよく押し目買い・戻り売りのポイントとして知られています。

ボリンジャーバンドのミドルバンドは移動平均線ですね。普通は20のSMAです。これはパラメーターが単に適切（多少の関係性あり）である為に支持線・抵抗線として機能するわけでもありません。実際、殆ど無視してもOKなほどダマシの回数も多いですね。良く使われるパラメーターは20、２１,25,50,75,100,200ですが、確かにこれらは中途半端な数値のパラメーターよりは正確です。（例えば１１,19,37,91,117,237 などなど適当に・・）そういうのは経験者が過去のデータから発見したものですから確率としては無視できません。

さて、移動平均線が支持線・抵抗線の機能を持つ場合のプライスアクションのロジックはこうです。価格が律儀に移動平均線に沿って反発するパターンは、押し目買い・戻り売りでよく見かけます。はっきり言ってこれ以外で移動平均線が支持線・抵抗線の機能を果たす場合は偶然性が多いでしょう。なぜなら、押し目買い・戻り売りはトレンド中の価格の動き限定だからです。そして、トレンド中の価格の動きは安値の切りあがり・高値の切り下がりというパターンがあり、そのパターンが偶然にも移動平均線に支持線・抵抗線の機能を与えているのです。

＊パターンの発生は偶然ですが、パターンが確認された後の価格の動きとパターンが続行している間は必然性の可能性があるわけです。つまり、価格の動きに必然性があるという事です。これがプライスアクショントレードの基本です。

さて、トレンドというパターンの価格の動きには高値・安値の更新が原因ですが、実はこれが移動平均線の支持線・抵抗線の機能の正体です。前の記事にも書いたように、長期投資家によるポジションの保有期間の間がトレンドの期間である原因となっていて、彼らがポジションを決済すればトレンドの終了という場合が多くあります。デイトレーダー達は売買の期間が短いのでチャート上でリトレースメントを作ります。これは決済が交互に行われていて価格が元に戻ろうとするものですよね。

ところがスイングトレードをする機関投資家などの長期投資家はポジションを持ったままですので、彼らが持っている分は決済がない為に価格は戻りません。これがトレンドを支える要因となっています。それが偶然にも適切な数値によるパラメーターと合った場合、移動平均線が支持線・抵抗線の働きをするわけです。

偶然にパラメーターがその時の相場の動き（一時的な必然性のある価格の動き）と重なった場合に移動平均線の支持線・抵抗線が見られるわけです。

パラメーターについて

視覚的に価格との位置関係をよく観察しているとある種のパターンなども発見できます。これは人によって違いますが、その理由は使っているパラメーターや見ている時間足チャートが違うからでしょう。或いは移動平均線そのものがEMAやWMAであったりします。

＊単純移動平均と加重移動平均（WMA）と指数移動平均（EMA）の３種類があります。

単純移動平均は単にパラメーターの数値による個数のロウソクの平均をとったもので、計算する全てのロウソクを平均化したものです。過去のロウソクと現在のロウソク全てを平均的に捉えますから若干遅く反応するわけです。

これを克服したのがWMAとEMAです。WMAは、現在に近いロウソクが過去のデータ（ロウソク）より重要と考えて平均をとったもので、最も過去のデータは考慮しないようになっています。これと似ていますが、EMAも現在を重視して過去のデータの平均を取っています。EMAの方は全てのロウソクを考慮する部分が違っています。実際にチャート上で見ると分かりますが、価格に敏感に反応するのはWMAとEMAです。ちなみにこれらのクロスの方がSMAより早いエントリーサインが確認できます。

FX関連の本や成功者のトレード手法、その他の情報源で知っていると思いますが、良く使われる移動平均線のパラメーターの数値は利用価値があります。しかし、どれがベストであるかは一概に言えません。結局、その時の相場の動きに適したパラメーターをチョイスする方がベストの使い方で、これはインジケーターの最適化の記事で紹介したロジックと同じです。＊その記事では主に使う時間足チャートによってパラメーターを変えるという内容。

あるトレーダーはちょっと変わった数値を用いてエントリーサイトして使っています。彼はそれでも結構稼いだトレーダーですが、それは彼がその数値による移動平均線に慣れているからでしょう。私はEMAを使っていて、使っている数値よって描かれる線と価格の位置関係を見るのに慣れたので、別のパラメーターで相場を分析するとちょっと戸惑ってしまいます。視点が違うので違和感がありますね。

トレードスタイルがスキャルピングなら、４時間足チャートはそれ程使わないでしょう。ですから、チャートによって移動平均線のパラメーターも選んだ方が適切だと思います。そのほかには、どういう目的で移動平均線を使うか（エントリー用、トレンド確認用）によってもパラメーターの数値が異なると思います。

初心者が半年で「億」トレード手法を極める唯一の方法

2011-02-26T21:36:00.002+09:00

初心者という言葉の定義には２つの要素が含まれてあります。

・知識がない
・経験がない

この２つが重要な要素ではないでしょうか。知識もなく経験もなければ当然チャレンジするたびに失敗するわけです。マイナスの経験から学ぶ事はとても意味がありますが、なるべく早く成功するには教える人、教師が必要ですね。

要するに、生徒になって学ぶ事が初心者に必要であって、最初に知識を必要とします。経験はその後で身につけたほうが効率的に良いと思います。それとも闇雲にトライして試行錯誤の中、何かを見つけたいですか？

私にとってFXの良い先生とは、アメリカのFX関連のフォーラムでした。Baybypipsは用語も分からない初心者向けですが、その後に訪れたいのがForexfacotryでしょう。最初はFXの仕組みや関連用語、取引の流れなどを把握するべきです。これは超初心者のレベルです。

Forexfactoryはその知識の宝庫で、トレード手法の種類やそのロジックの公開などは際立っています。日本には存在しない質の高いレベルです。あまりにも完成度の高いトレード方法は、誰かが盗んでeBayなどでEAとして売られているという始末です。実際、ある日本人がEAや商材をコピーして金儲けしている事がバレました。

FXセミナーなど日本では何でもお金が必要ですが、すべて必要な情報はネット上に既に存在します。ただ、ほぼ全てはアメリカのサイトにあって、英語力が必要になるんです。ここでこの記事を読んでいる７割以上の人はもう断念するかもしれません・・・。しかし、英語力のある人にとっては、Forexfactoryにある情報をしっかり学ぶ事で半年くらいでトレード手法を極める事は可能です。＊ある特定のスレッドに出会うことも条件になります。

逆に言えば、英語力がないなら結局かなり時間が掛かってしまうでしょう。日本にもそういう情報は次第に流れる事ですが、ひょっとすると数年後かもしれません。私もいろんなFXブログを見てきましたが、まずコンテンツよりも広告バナーがひどすぎて読みづらいです。コンテンツの前のFX業者の紹介やFX商材の紹介が毎回ちょっとひどすぎますね。アフィリエイト用のFXブログもある始末です。こういうサイトではろくな情報がありません。（元SEO達人は語る）さらにいえば、タイトルの割りに内容が貧弱なのも割りと典型的な印象です。＊そこまでいうと、私のブログも非難されることは間違いないでしょう。＾＾；

ちょっと思いましたが、トレード手法を公開しているブログ自体あまり見かけないのは国民性かもしれませんね。時々僅かな知識の為にお金を払う人がいるのかと思うとかわいそうに思います。たまにFFのトレード手法を紹介してあるブログも見かけますが、やはり画像入りのしっかりした説明に時間をかける人はいないです。＊私の場合も今のところかなり雑です。さすがに１０以上の画像をチャートから取り入れてトレードのルールを細かく説明するのは苦労します。しかも複数回のシリーズに渡って説明が必要になりますので、一つのトレードだけで数週間かかる可能性が・・・。

とりあえずここで軽く断言します。Forexfacotryには、億トレーダーになれる可能性の情報があります。しかも無料です。かなり研究されたトレード手法が数あり、常に研究している人たちが情報交換しています。中には変わったものもあります。例えば日本ではあまり知られていないかもしれませんが、Volume Analysis（出来高を元にしたもの）や、モメンタムを利用したプライスアクションのスキャルピング、様々な種類のロンドンブレイク、ハーモニックパターンのトレード手法（こちらは主にForex-TSD）、もちろんあの有名なTrixを用いたTHV SystemもForexfactoryからです。

私が得た知識は殆どがForexfactoryからですが、たまに紹介するトレード手法の内容の記事やその他のくだらない記事を読むよりも１分でもForexfactoryで情報を得た方がましです。仮に少し英語が分かるとすれば、辞書を片手に「解読」する価値はあると思います。億を得るトレード手法を極めると考えれば小さい努力ではないでしょうか。もし既にFXの用語などの基礎知識があり、トレード手法を学びたいならぜひForexfactoryに足を運んでください。英語力のある人で毎日数時間良いスレッドを読み込むなら、半年くらいでFXに成功する知識を全てゲットできます。

In case you can actually read this, go to the site and start reading the threads under"Trading Systems". My favorite trading systems are based on price action, but you could try other systems with technical analysis tools. The best ones are usually the "five star" threads.

Good luck!

P.S.

私にトレード手法の解説を日本語でして欲しいですって？一応そういう記事も書きますが、どこまでできるのやら・・・。リクエストが多ければ考えときます。

トレンドラインとプライスアクション

2011-02-25T08:42:00.002+09:00

先日たまたま見つけたブログあって、その記事の中にプライスアクション理論というのがありました。元ディーラーによるブログですが、トレンド時のリズムについて書いてあり、その理解をさらに深める事ができました。トレンド時に見られるリズムを利用したトレードは、英語ではThree-Brothers/Sistersと呼ばれていますが、このようなリズムを元にしたプライスアクションはアメリカなどでは人気があります。私もそのトレード方法はマイルールとして押し目買い・戻り売りに使いますが、なんとなくこのパターンのロジックを知っていただけで、彼のブログを読むまでは不透明な部分もありました。

＊その解説を簡単に説明すると、長期投資をしている機関投資家などの大口の取引量がある時に見られる価格の動きが原因となっています。彼に言わせれば、こういう動きがトレンド形成の条件であるとのことです。

このブログでは今回が初の紹介となりますが、このトレード方法はトレンドラインからの反発を利用したプライスアクションによるものです。通常、支持線・抵抗線となるのは横のラインですが、トレンドを確認する時などに良く引かれる斜線のトレンドラインが支持線・抵抗線として機能する所を狙うわけです。

Three Brothersはアップトレンドの安値にラインを引いたものです。赤丸印の所は反発したポイントです。このラインが支持線になっていますね。しかし青丸印ではその支持線を抜けています。

Three Sistersはダウントレンドの高値にラインを引いたものです。赤丸印の所は反発したポイントです。この場合は抵抗線の機能ですね。黄色の丸印のポイントでは、少し支持線を越えましたが許容範囲と考えてOKでしょう。この許容範囲は見ている時間足チャートを元にして考えます。例えば、4時間足チャートなら20pipsくらいはOKの場合もあります。これはいわゆるトレンドラインブレイクのダマシとみなされています。

先ほどのThree Sistersです。青丸印を見てください。やはり抵抗線を抜けるとトレンドの発生になっていますね。

トレンドラインを抜けるとトレンド発生といういわゆるトレンドラインブレイクアウトは、ダウ理論を基礎に置いたプライスアクショントレードの基本パターンの一つです。私はこれの逆張り、上のようなThree Brothers/Sistersに見られる反発ポイントを狙う方が好みです。

トレンドラインに沿って律儀に反発している価格の動き、これがトレンドのリズムです。反発の３回目を狙うのが理由からThree Brothers/Sistersと呼ばれているのでしょう。ちなみにトレンドラインブレイクは、５分足チャートから４時間足チャートまで使えます。私の意見ですが、毎日の動きは連続性よりも異なる動きが多い印象がある為に日足は特におすすめしませんが理論的には日足でも使えます。このトレンドラインブレイクをちょっと分かりやすくしたバージョンを紹介しましょう。

RSIのインジケーターを使ってのトレンドラインブレイクです。このトレード手法を使うと細かい高値と安値などを省く事ができるので、トレンドラインが引きやすくなります。オシレーターの役目としては一切使いません。高値同士か安値同士を結びます。上の図では高値にラインを引いています。

そのラインが抵抗線というわけです。そこを抜けたら順張りでエントリー。とても簡単ですね。他のテクニカル分析一切なしで波乗りが可能です。ちなみにこれをMACDでやるとどうなるでしょうか。

５分足チャートです。赤丸印がエントリーポイントです。RSI（21の設定）の方が少し早く反応していますね。モメンタムをきっちり見極めるMACDならトレンド初期の動きのあるロウソクが鍵ですので、こういうレンジ場からの動きは遅めのエントリーですが、トレンドラインブレイクの場合、トレンドラインを少し超えたからといってエントリーするとこの様にダマシに会うかもしれません。

＊先ほどの上の図のトレンドラインを超える許容範囲（黄色の丸印）を参照。

ピボットポイント狙いのトレード

2011-02-21T07:27:00.006+09:00

ピボットポイントについては前の記事で紹介しましたが、前日の高値・安値に終値を元に計算された７つのポイントのことです。これらのポイントには集団心理が働いていて多くの人たちが注目しますので、支持線・抵抗線の機能を持ちます。さらにデータによるとほぼ毎日70％の割合でピボットポイントに到達するらしいです。

今回は実際にこの知識を利用してトレードしてみました。上の図は、2/21月曜日のUSD/JPYですが、赤丸のポイントはその前の週の安値です。月曜日の朝の価格の位置が安値付近だという事と、ピボットポイントをターゲットに上昇するだろうという単純な予測だけで買いのポジションを取りました。その差は約10pips程あります。

21日の月曜日は特に重大な経済指標などがなくとても静かな相場でしたので、ピボットポイントに到達するのが遅くなりましたが、予測どおりの結果になっています。ラインを超えた所で決済しました。16.6pipsをゲットできました。

このトレード手法はそれほど強い根拠によるものではないので、トレンドなどの方向性が明確な時にピボットポイントへ向かう価格の動きがある場合にやってみる方が安全といえます。

必勝酒田ロウソクパターン

2011-02-14T09:28:00.010+09:00

今回は画像入りで超重要な酒田のロウソクパターンを紹介します。私はこれら以外のロウソクパターンはFXに利用していません。以下のパターンは、頻度が高いのと確率が高いものだけを選んであります。複雑なパターンはあまり見かけないので利用度が低いのが現状です。初心者の方は、まずは基本のロウソクの理解の仕方から学んでください。

ロウソクの基本　←必須知識

まずは超重要なロウソク１本を見てください。

上の二つはそれぞれ陽線（始値よりも終値が高い）と陰線（始値よりも終値が低い）のコマです。実体が小さなロウソクをコマと呼びます。これは、他のロウソクの形よりも注目すべきものです。

コマと同様に十字線も注目すべき１本のロウソクです。こちらは実体がないロウソクになっていますが、要するに実体がないロウソクか実体の小さいロウソクが注目すべきものです。何故かというと、買い手と売り手の攻防が均衡している局面で、これから転換期を迎えるポイントを意味しているからです。これらが高値圏・安値圏にあれば、逆張りできるというわけです。

前の記事にも載せましたが、明星のパターンはすぐに分かる簡単なものです。小さなコマの代わりに十字線も明星と判断してください。理想のエントリーは、二つ目のコマや十時線を確認した所です。三本目の大きなロウソクを待つ必要はありません。

毛抜きパターンです。これは高値圏で二つのロウソクが同じ高値をつけた場合です。天井を意味していますので、ここから反発が予測されます。

これは安値圏での毛抜きパターンです。二つのロウソクが同じ安値をつけたので、底を意味しています。ここからアップトレンドの始まりが予測されます。

抱き線です。前のロウソクを全て包みこむような形です。包み線とも呼ばれています。これは包んだロウソクの勢いが反発を意味しています。このポイントから逆張りとなります。

差込み線と呼ばれるパターンです。図の例では、安値圏で陽線が安値を更新した場合のものです。転換ポイントと解釈されます。

切り込み線です。差し込み線よりもさらに長い陽線が安値を更新した場合のものです。前の陰線の半分以上も長く伸びているのが特徴です。切りこみ線のほうが差し込み線よりも反発のモメンタムが大きいので、確率的にはこちらの方が高いでしょう。

かぶせ線です。これは、明星のコマになるはずのロウソクがそのまま勢いで大きくなったパターンだと解釈しても良いと思います。明星のパターンですと、コマ + 大きなロウソクで反発の動きが確認できますが、こちらは２本のロウソクだけでそうなったという感じです。

はらみ線です。大きな陽線の後の小さな陰線のコマは、高値圏で見られる場合、天井と解釈されます。
ここからダウントレンドが始まるのです。

安値圏で見られるはらみ線です。大きな陰線が底だとすれば、そろそろ買い手が動き出すポイントですね。それで小さなコマが見え始めるわけです。

いずれのパターンも高値圏・安値圏での逆張り用で、安値を更新したロウソクがになった陽線か、高値を更新したロウソクがになった陰線となっていますが、ロウソク数本で相場の動きを読む場合は、全体の流れを読んでないので、順張り用のパターンとしては三兵だけが最も役に立つものです。トレンドに乗る事だけを考えているトレーダーは常に順張りですが、トレンドの初期ほどその効果が絶大なものはありません。そして転換ポイントの逆張りがそれなのです。

テクニカル分析のロジック

2011-01-23T00:44:00.003+09:00

テクニカル分析のロジックは初心者にとってはあまり気づかないものです。なぜゴールデンクロスやデッドクロスがエントリーサインなのか知っていますか？

殆どのテクニカル分析が価格のある平均値を元にしています。そして価格が平均値を超えた時に、オシレーター系のテクニカル分析なら、買われすぎ・売られすぎの判断をします。トレンド系のテクニカル分析なら、価格が平均値を超えたところがトレンド発生の初期のシグナルとして捉えるでしょう。つまり、価格が平均値を超えるという動きを元にしてテクニカル分析は相場を評価しているのです。

ゴールデンクロスはパラメーターの違う二つの線（一つは早く、もう一つは遅い）を通常使って、早い方の平均値が上って上昇した所に遅い方の線にぶつかるポイントを描きます。デッドクロスはその逆です。単に早い方の線の動きだけでもトレンド発生のポイントを見ることができますが、遅い方の線とのクロスで精度を高める為に使われます。どうしてそうなるかというと、早い方は価格の動きに敏感すぎるからで、それを遅い方の線でも確認した方が確率が高いという理論です。(実際にはクロスする現象自体はあまり意味を持たない)ですからクロスのポイントはある程度のバランスが取れたポイントになっています。（設定によってはダマシ回避目的の為として、クロスを遅くしたりも可能）

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MACDのオリジナルの設定では、ゴールデンクロスは若干遅いものになっていますので、早い段階でのトレンドに乗ることはあまりありません。しかし、価格が平均値を超えたからといってそれがトレンドとは限りませんし、早すぎて痛い目に合わないようなトレードをしたいならMACDはとっても便利です。弱点としては、トレンドの中期ぐらいにしか波に乗れないため、トレンドが強いものなら波乗りの時間も長くなり利益も大きいものとなりますが、小さいトレンドだと危険性もあります。

そもそもトレンドが始まってそれが大きなものになるかどうかはテクニカル分析では分からないので、どうせならすべてのトレンドは強いのもであると仮定して、MACDにたよって安全な波乗りを狙う事も一つのトレード方法だといえます。でも単に大きなロウソクが出現したからといってそれがトレンドの初期とは限りません。ですから、その後にも相場がそのロウソクの影響を受けているかを判断する必要があり、MACDなどで見られるゴールデンクロスはそれも配慮しています。

オシレーター系のテクニカル分析は、平均値を元にしてある数値や％を超えたら買われすぎ・売られすぎだと評価します。典型的な弱点は、トレンド中のシグナルです。トレンド中というのは常に価格が平均値を超え続けているので、オシレーター系のテクニカル分析は役に立ちません。ダイバージェンスのサインを見極めるのも一つの使い方です。

テクニカル分析とインジケーターのパラメーターの設定次第では、相場のいろんな局面において役に立ちます。なにも手を加えないで使うと、そのパラメーターの設定でしか通用しない相場の局面のみとなってしまいます。パラメーターの設定を変更する事によって、より敏感に反応させるかダマシ回避の目的で遅く反応させるかのオプションを選択できます。

ストキャスティックスなら、５，３，３や１０，３，３或いは１４，３，３がポピュラーで、相場がゆったりな時ほど５や１０にします。RSIなどでも、数字を小さくすると同じように敏感に反応させる事ができます。なぜ敏感になるかというと、注目しているロウソクの数がすくないからです。移動平均線も同様に、２０と１００ならかなり違って見えますね。２０なら価格の動きについて行っていますが、１００はかなり遅いです。移動平均線は、単純とエクスパンションの２種類がありますが、単純の方が遅く反応するタイプでダマシ回避に使われますがクロスも遅くなります。

反応を早くする方が良いか遅くする方が良いかの選択ですが、どちらも弱点があります。しかし、どちらもおいしい所だけをとるやり方があります。それは相場の状況によってパラメーターを変えれば良いのです。相場がゆったりなら、早く反応させるとエントリータイミングが修正され、動きの荒い相場ならダマシ回避の為にパラメーターを遅くすれば良いのです。どの数字が良いかは、相場の動き次第だという事になりますが、検証してみるしか方法がありません。しかも相場の動き具合にたいして明確な数字を設定するわけですが、経験と慣れが必要になります。

色々なテクニカル分析の中で一つだけかなりユニークなものがあります。一目均衡表です。これだけはそれ程パラメーターをいじらないでも使えるようです。但し、下が１時間足チャートで、４時間足や日足をベースとした方が良く、スイングトレード向けであります。

プライスアクショントレード

2011-01-21T01:31:00.002+09:00

プライスアクションは英語で略してPAと呼ばれていますが、これはテクニカル分析を全く使わない、或いは殆ど使わずにやるトレード方法として知られています。ダウ理論は投資の基礎的なものですが、実はこれが一番大事であり、これだけでも勝てます。

結論から言うと、トレンドが起きている時の相場の動きはダウ理論に基づいています。トレンドがないとトレードが出来ません。レンジ場の上下の動きでは、あまり利益にならないし、ああいう状態がずっと続く相場であるなら誰も勝ち負けのないものになってしまいますね。

レンジ場は存在しますが、確実に価格は上下して波の形をとります。大きい波が通常トレンドと呼ばれています。そして、トレンドが起こるのはダウ理論が証明しています。高値・安値を更新する動きです。

という事は、ダウ理論がまさに投資に必要な知識であり、これを基礎にしたトレード方法は理にかなっています。節目となる支持線・抵抗線に注目してその辺りでの価格の動きに注目すれば良いのです。

色々なテクニカル分析も目で判断して柔軟に考える人間の思考力には及びません。どの辺りでブレイクが起こるかの判断はプログラム化できないのです。まさに原点に返ることが投資においても重要なのです。テクニカル分析はもはや小手先のテクニック的な小道具にすぎません。

チャートを見てどの当たりで反発しているか、ブレイクが起きているかをじっくりと観察して見てください。ある一定のパターンに気づくはずです。このパターンが見れるようになれば、相場を読むことが可能となり、一見ランダムに見える相場を予測しながら攻略する事が可能になります。

酒田五法で必勝トレード

2011-01-16T23:29:00.006+09:00

酒田五法は西欧ではトリプルトップ・トリプルボトムなどと言われていて、トレードルールの基本中の基本となっています。その他のローソク足パターンもここで紹介したいと思います。

価格が抵抗線に３回タッチしたらトリプルトップと呼ばれる形の完成です。この後、下落に転じます。

価格が支持線に３回タッチしたらトリプルボトムと呼ばれる形の完成です。この後、上昇に転じます。

天井に２回だけタッチした後に下落するパターンをダブルトップといいます。ネックラインを超えると下落になります。

ダブルボトムは２回底にタッチした後に上昇していくパターンです。ネックラインを超えると上昇します。

ヘッドアンドショルダーと呼ばれるパターンです。これもやはりネックラインを超えると下落になります。トリプルトップの変形と考えてください。

これはダウントレンドの最後あたりに見られるもので、ヘッドアンドショルダーの逆バージョンです。ネックラインを境に上昇に転じます。

さて、これらの全てに共通するのがヘッドラインを超える所です。超えればその動きについていくだけですので、とても単純で初心者でもできます。これは簡単な上に、テクニカル分析を使って複雑に考えるよりも遥かに確率が高く信頼性があります。ダウ理論の考えと同じで、支持線・抵抗線を越えたら其の価格の動きについていくという順張りのトレードです。

その他の使えるロウソクパターンは基本的に逆張り用です。ですからまず相場が高値圏や安値圏にあることを確認してください。それを踏まえたうえで、天井の場合、陰線が高値を更新した時は売りのサイン。反対に、底で陽線が安値を更新した場合が買いのサインとなります。これらのロウソク足が高値圏・安値圏で見られると、天井・底の可能性が高いと判断できます。

陰線が高値を更新　→　天井の可能性なので売り
陽線が安値を更新　→　底の可能性なので買い

実は、これだけ覚えるだけで、包み線、切りこみ線、かぶせ線をカバーできるのです。いちいち一つ一つのイメージを覚えるより単純に上の条件を頭に入れましょう。これらに加え、明星パターンを覚えましょう。下のイメージ図参照。

この二つのパターンも高値圏・安値圏での相場でやる逆張りトレードです。宵の明星は天井での逆張りで、明けの明星は底での買いエントリーとなります。

もう一つ重要なパターンは毛抜き線です。これは２つのロウソクの高値・安値が同じになるパターンです。

高値圏で二つのロウソクの高値が同じなら天井の可能性があるので売りになります。
安値圏で二つのロウソクの安値が同じなら底の可能性があるので買いになります。

これらのロウソク足は１５分足チャートや１時間足チャートの方が確率が良くなります。５分足でも可能ですが、形がきれいに出易いのは１５分足以上になります。

ピボットポイントの解説

2011-01-06T20:22:00.003+09:00

ピボットポイントとは、トレーダーが注目する７つのポイント（ピボットポイントとその他６つ）で、これらのラインが支持線・抵抗線としてよく使われています。実際にはピボットポイントだけは支持線や抵抗線の働きというよりも、ほぼ毎日といって良いほどそのラインを価格が通る事も分かっています。ピボットポイントだけはむしろ相場の毎日の到達地点として捉える事ができます。その他のラインは価格がピボットポイントから離れれば離れるほど支持線・抵抗線としての働きが増していきます。

前日の高値＝(High)、安値＝(Low)、終値＝(Close)を使ってピボットポイントを求めます。ピボットポイントには、７つのポイントが使われます。ピボットポイント、S１、S２、S３、R１、R２、R３の７つです。

ピボットポイントの求め方：
①Ｐ＝（Ｈ＋Ｌ＋Ｃ）／３

S１ポイントの求め方：
②S１＝Ｐ－（Ｈ－Ｐ）＝２Ｐ－Ｈ

S２ポイントの求め方：
③S２＝Ｐ－（Ｈ－Ｌ）＝Ｐ－Ｈ＋Ｌ

S３ポイントの求め方：
④S３ = Ｐ − ２×(Ｈ－Ｌ)

R１ポイントの求め方：
⑤R１＝Ｐ＋（Ｐ－Ｌ）＝２Ｐ－Ｌ

R２ポイントの求め方：
⑥R２＝Ｐ＋（Ｈ－Ｌ）＝Ｐ＋Ｈ＝Ｌ

R３ポイントの求め方：
⑦R３ = Ｐ + ２×(Ｈ－Ｌ)

FXの業者などが毎日のピボットポイントを提供しているので、いちいち自分で計算する必要はないでしょう。或いは、ピボットポイントを計算するサイトやメタトレーダーを利用する為の人に作られたインジケーターもあります。

毎日のトレードに欠かせない注目するポイントはこれらの７つですので、しっかりと確認しましょう。

FXで地道に稼ぐコツ

2010-12-29T20:47:00.000+09:00

初心者にとってFXとはギャンブル的な投資というイメージが強いようですが、確実に稼げるシステムを身につければちょっとしたお小遣いや副収入源として非常に頼もしい存在となります。この場合、楽して儲けるという間違った考え方を捨て、あくまでもアルバイト的な仕事として捉えると良いと思います。

FXを仕事だと考えると、それでお金をもらうのは当然ですよね。そして仕事だから手を抜いてはいけないし、真面目にやらなくてはその報酬がないものと思ってください。それを踏まえて、幾つかのポイントを考えてみましょう。

きっちりとFXの基礎を身につける
ノルマ（やるべき事）を設定する
仕事の意識をもって取り組む

どんな仕事でもその基礎を最初身につけさせられます。職場で最初分からない物事はその用語ですとか大まかな仕事の内容を把握しなければなりません。FXも同様に、用語の理解から入って基本的な事柄を頭に入れます。

ノルマはこの場合、自分のスタイルにあったトレード方法から損切りなどに至るまで、毎回のトレードにおけるやるべき事を決めます。最初は小さな目標を立てましょう。損切りもいきなり10pipsではなく、3pipsくらいに設定します。

真面目に仕事をするという意識を持ってFXをすれば、簡単な気持ちでポジションを取らずにトレードできます。これはリスク回避と自分で決めたルールを守る事に関わります。中途半端な態度でポジションを取ると、だいたい負けてしまうのがオチですし、運で勝ったとしてもそれを持続させる価値のないものなら意味がありません。数回のまぐれよりも毎回の手堅いトレードの方が最終的に利益を生み出します。

それでは具体的なトレード方法を紹介します。まず手堅いトレード方法をスタイル別に挙げて見ます。

一目均衡表を使ったスイングトレード（日足チャートをベース）
ブレイク狙いの順張りトレード（1時間足チャート）
５pipsを狙ったスキャルピング（5分足チャート）

あまり時間がないけどFXでトレードしたい人は、スイングトレードが向いているかも知れません。日足チャートがベースですから、1日に数回チャックするだけでOKです。一目均衡表の手堅いエントリーとしては、三転向です。買いのエントリーなら、転換線が基準線を上回る、遅行線がその時の終値を上にある、現在の終値が雲よりも上にある、場合です。一般的にスイングトレードは資金がある人に向いていますが、一目均衡表の三転向でのエントリーはとても手堅いものとして有名ですから、資金が２０万円くらいの人でもOKでしょう。

ブレイクを狙ったデイトレードを1時間足でやるトレード方法は、チャートを数時間以上見張っていないといけません。ブレイクが起こりそうな時間帯は平均して3時間くらい続くからです。レンジ場での支持線・抵抗線をチェックしておいて、相場が動きそうな時間帯まで待ちます。ロンドン市場やニューヨーク市場が最もブレイクの起こりやすい時間帯ですので、それらの市場がオープンして3時間くらいは注意を払います。支持線・抵抗線を越えたら順張りのエントリーとなります。

もっとFXに時間を費やす事のできる人ならスキャルピングをおすすめします。これなら資金が１０万円でも始められますし、エントリーの回数を多くして手堅く稼げます。ただし毎回の利益も少し抑えてやるのがコツです。５pipsの利益を目標にして、2~3pipsくらいの損切りにします。スキャルピングはレンジ場でも活躍しますし、ちいさいトレンド発生の時でも活躍します。

必勝トレードパターン MACD

2010-12-26T23:28:00.010+09:00

MACDはとても人気のテクニカル分析ですが、これを使ったトレード方法を紹介します。いわゆるゴールデンクロスとデッドクロスは見た目にも簡単に確認できますし、初心者向けのトレード方法としては悪くありません。

トレードスタイル：　順張り

チャート：４時間足、１時間足

使うテクニカル分析

MACD(12,26,9)
ストキャスティックス(10,3,3)
RSI(9)

４時間足チャート

まず４時間足チャートで大きなトレンドの方向を確認します。トレンドラインを引くなり、パッと見た感じの印象でもいいですから、トレンドの方向を確認してください。方向性が全くない場合はエントリーを待ちます。

１時間足チャート

もしアップトレンド中でトレードしたいなら、ストキャスティックスの線２本が上向きになっていて尚且つRSIがちょうど50％以上になったポイントを見つけます。最後にMACDでアップトレンドを確認します。０ラインへと上昇してきている（マイナスゾーンからの上昇）なら絶好のタイミングです。ダウントレンドならすべて逆になります。

この３つの条件がそろうポイントは、アップトレンドの初期によく見られますので、絶好のポイントとなります。現実的にはこのタイミングを逃す可能性が高いですが、遅すぎなければ十分にトレンドに乗る事は可能です。ただし、ストキャスティックスやRSIが両方とも買われすぎゾーンに達していればエントリーは見送りします。

必ず４時間足チャートと同じ方向に向かってトレードする事　（順張り）
２つのオシレーターが買われすぎ・売られすぎならエントリーは見送る
MACDの０ラインに注目する

エントリーロジックについて

このトレード方法においてのエントリーは、MACDに最終的な決定権があります。オシレーターは反応が早い為にダマシも多くなりますので、MACDで確認する必要があります。MACDの反応は逆に遅いですが、ダマシを回避する目的として使えます。例えば上の図では、RSIがいち早くアップトレンドをキャッチしていたのが分かります。オシレーターだけに頼ると、図の左端から３番目の大きな陽線がこのアップトレンドの最初のロウソクとなります（RSI50％以上、ストキャスティックス２本線上昇）が、その時点でポジションを取っていたとしたら、十字線以降は大きな反発となっていて、損切りでトレードが終わってしまっていることでしょう。一般的にMACDの0のラインを超えた辺りからのエントリーが無難と言われますが、マイナスからプラスに確実に上昇しているという動きがロジックです。

MACDのエントリーロジックに加え、オシレーターで買われすぎでない事を確認すれば、高値圏で買ってしまうという遅すぎるタイミングのダマシを排除できます。RSIと併用すればダブルチェックの効果が期待できます。スローストキャスティックスの設定なので、若干遅いエントリーシグナルになりますが、トレンドが安定した所からのエントリーになりますので、早すぎずにトレンドに乗る事ができますので、その辺のダマシの回避にもなります。

このトレードの弱点

ダマシを減らす為には大きなトレンドの流れを４時間足や１時間足で見る方がいいのですが、１時間足チャートでMACDのサインでトレンドに乗るとどうしても若干遅れてしまう傾向があります。しかもこのトレード方法のエントリーロジックは、確実にトレンドに安定性が出てきてからのエントリーとなります。ですから、トレンドが小さい場合には向いていません。かといって十分に待たずにエントリーしても早すぎて危険性があります。対策として１５分足チャートを使ってエントリーのタイミングを早く見つけるのも一つの方法ですが、この場合も１時間足と４時間足で同じ方向になっている時だけトレードした方が無難と言えます。

おいしいツール

2010-12-22T20:25:00.003+09:00

いろんなインジケーターやテクニカル分析がありますが、FXをやって長い人はどれがベターであるか判断力があると思います。特に、色々試した事がある人なら分かると思いますが、使えないものが多数である事に気づいた事でしょう。

forex-tsd.comほどインジケーターとテクニカル分析に関する情報の豊富なフォーラムは存在しないほどです。forexfactory.comもおすすめです。私はその外に２つのアメリカのフォーラムで情報を得ますが、トレード戦略がかなり豊富で読みきるのに大きな時間を必要とします。その中には殆ど完成度の高いトレード方法もあり、とても興味深いです。私も人気のトレード方法は一応チェックいれて置きました。ただちょっと残念な事に、彼らの努力を盗んでシステムトレードにして販売している日本のせこい業者なども存在しています。基本的に無料で公開していますので、だれでもそのトレード方法を学べますし、必要なインジケーターも全て無料になっています。

もう一つのメリットは、ディスカッションの豊かなスレッドでは色々なツールの提供やアイデアの交換があります。予想外の面白い便利なツールに出くわした事は何度もありました。お勧めはシグナル系のインジケーターですね。これがあると、音でゴールデンクロス・デッドクロスを知らせてくれたり、支持線・抵抗線に来た時に知らせてくれたりもできますので重宝しますよ。英語が分かるなら是非とも足を運んでくださいね。

インジケーターの最適化

2010-12-15T19:35:00.003+09:00

メタトレーダーを使ってトレードしている人にとって、テクニカル分析に使うツールといえばインジケーターですが、そのままのパラメーターでは利用価値があまりない事があります。

これはインジケーターそのものが使えないと解釈する人もいますが、実際の問題としては、インジケーターの設定とトレーダーの使う時間軸の誤差にあります。例えば、一目均衡表はスイングトレード用としてむしろ使ったほうが良く、１時間足チャート以上でないとあまり正確ではありません。ベストの時間軸は日足とされています。ですから、週足チャートで大まかな流れを読んだり、スイングで利益を取るというパターン以外の利用は価値が半減してしまいます。

もし１５分足やそれ以下の時間チャートで利用したいなら、パラメーターの設定を変更するしかありません。これによって、ダマシやズレを修正すれば良いのです。過去のチャートを見ながら検証すると良いでしょう。ある通貨ペアによっては、その独特の動きや癖みたいなものがありますので、パラメーターも特殊の数字に設定する事も必要となるでしょう。

相場の動きは、テクニカル分析の開発者よりも正しく、彼らの計算方法では対処できない局面があるわけです。ですから、その局面に応じたパラメーターの設定にすれば、今まで使えないと思っていたインジケーターやテクニカル分析ツールも使える事になるでしょう。

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より安全な相場

2010-12-11T22:48:00.006+09:00

レンジ場は小さな波を描く相場です。主にオシレーターが使えるのがレンジ場の特徴で、パラメーターの設定をいじる必要もありません。その他のテクニカル分析を必要としないほどレンジ場は単純です。せいぜい抵抗線・支持線を加えるくらいで大丈夫でしょう。買われすぎ・売られすぎのポイントで逆張りすればOKです。

レンジ場で使えるテクニカル分析

オシレーター

はっきり言って、これだけでトレードが可能で、しかも勝率の高い結果を得られるでしょう。フォレックスショッカーというEAがありますが、これもあまり流動性のない時間帯を狙ったスキャルピングのシステムを基に作られたものです。大きな利益はないですが、高確率で確実にコツコツ稼げるパターンはレンジ場以外にないでしょう。

レンジ場トレードの注意点

小さな利益を短時間でコツコツ取れますが、スキャルピングになってしまい、３０分放置などは出来ないでしょう。大きなレンジ場だと安定性に欠ける場合があり危険性が高いです。レンジ場からのブレイクに掴まらないようにストップロスを確実にかけましょう。

テクニカル分析のチョイス

2010-11-10T19:24:00.002+09:00

ベストのテクニカル分析は人によって違うでしょう。まるで個人の意見のようなものです。しかもどのテクニカル分析ツールを用いても成功するようです。でもFXで成功する人はわずか一桁の率だと言われています。という事は、９割はそういうテクニカル分析は意味のないツールだという事にもなります。一体どうなっているんでしょう？

FXで成功している人のブログなどで彼らの意見や暴露しているトレード方法は様々ですが、これは野球で例えて言うならば、バッティングフォームは違っていたりしても、打つ人は打つようなものなんです。個人にぴったり合うやり方があるものなのです。つまり、自分に合うやり方を見つける事が一番良いというわけです。ですから、同じMACDを使って成功している人でも、使い方が違っていたりしますよね。パラメーターを色々変えて使っている人もいます。

もちろんじっくりと彼らのやり方を真似すればできますが、裁量が入る部分はなかなか真似る事は難しいでしょう。イチローのスイングを完璧に真似したとしても、それでヒットが打てるとは限らないようなものです。FXでは恐らくそこまで難しくはないかも知れませんが、とにかく、他の人と完璧に同じ視点を持って相場に挑むという事は殆どありえないでしょう。

まずスキャルピングでトレードするか、デイトレード型でトレードをするかによってもテクニカル分析のチョイスも変わるでしょう。５分足チャートだと、一目均衡表はそれほど利用価値がありません。一般的に一目均衡表は、日足や週足などに優れているからです。順張りトレードをしたいなら、MACDなどは使えますが、レンジ場でのスキャルピングには不向きです。違う時間軸のチャートなら、視点も違いますのでやり方も違ってきます。同じスキャルピングでも、１分足でやる人もいれば、１５分足を利用する人もいますし、ブレイクアウト狙いのトレード、リバウンド狙い、逆張りやナンピンで稼ぐ人もいます。

一通り全てのやり方を学んで決めてほうが良いのかもしれません。その中で自分が気に入ったのが見つかれば、それを研究すればテクニカル分析を使いこなせるでしょう。

どの時間チャートを使う？

2010-10-23T20:47:00.002+09:00

デイトレードなら、週足チャートを使う必要は殆どありません。その日に動く価格の値段は、先週の価格の影響があるというよりも、ニ、三日前のものが影響する程度です。特に前日の動きの反発などはよくあるものです。ですから、まず日足チャートを見るというのは基本でしょう。今日の全体的な動きを予想するには欠かせません。

さて、昨日の動きが全体的に下がっていれば今日は反発があるか、それともそのまま大きなトレンドが影響して今日も下がるのかを予想を立てます。連続してトレンドが続くかは、テクニカル分析よりもファンダメンタルズ分析がいいかも知れません。2日連続で続く大きなトレンドは、大きな経済の動きが関与しているからです。そういう場合は、テクニカル分析的な確率に基づいた予測が不可能になっています。

日足チャートで分析した後は、4時間足チャートが使えます。そして1時間足チャート。スキャルピング用に使えるのは、5分足や1分足チャートでしょう。使い分けが必要なので、一つのチャートだけを使うことはリスクがあります。ズームインで見る場合と全体を見る場合では、全く違って見えますので、なるべく多くのチャートを見る必要があります。具体的に検討しましょう。

スキャルピング用

15分足チャートとそれ以下の時間チャートでOKでしょう。数分ほどでトレードを終えてしまうのなら、1時間足チャートなどを主に使う必要はありません。ちょっとした参考程度でOKです。

デイトレード用

数時間ほどの長さでトレードするなら、1時間足チャートをメインとして、4時間足チャートの利用もOKです。スキャルピング以外でのデイトレードなら、1分足チャートは必要ありません。

まとめ

全ての時間足チャートを見ることが基本的には大事ですが、デイトレードなら殆ど日足チャートとにらめっこしないでしょう。2,3日かけて大きな値幅を狙うスイングトレードなら必要ですが、私としてはよほどの資金がない限りスイングトレードはお薦めしません。FXにおいてスイングトレードをする人は、資金力のある人です。逆に動いて-８０pipにも耐えられるのなら、スイングトレードも良いでしょうが、出来れば最低でも2日で決済したいところです。

フィボナッチリトレースメント

2010-10-03T04:41:00.001+09:00

相場はトレンドが発生したときでも一直線に動くわけではなく、一時的に戻ったりしながら動いていきます。上昇相場における押し目や下降相場における一時的な戻りの目標価格を判断する指標としてフィボナッチリトレースメントが使って支持線・抵抗線を予想するのです。

フィボナッチリトレースメントでは、フィボナッチ比率に基づいた38.2％、50%と61.8％の水準がよく用いられます。強いトレンドの場合は、38.2％前後の戻りにとどまり、弱いトレンドの場合は、半値戻しの50.0%前後又は61.8%前後まで戻ります。この戻りは、トレンドが発生したポイントから考慮します。例えば、トレンドが発生したロウソクの高値・安値を起点として、トレンドの終わりそうなポイント（仮の天井・底）までフィボナッチリトレースメントの線を引いて、38.2％、50%と61.8％まで戻るポイントを支持線・抵抗線と考えるわけです。

上の図は、起点（A）がこのアップトレンドの底で、トレンドが終わったポイントを仮の天井（B）とした場合に、38.2％、61.8％と50%のポイントが支持線と予測できます。これらのポイントまで戻る可能性がある、というのがフィボナッチ比率の考え方です。

上のアップトレンドは強いもので、結局38.2％程しか戻らなかったからです。半値分も戻ってしまうトレンドは、弱いものだと判断します。このテクニカル分析を使うことによって、どの程度戻るか予測できますので、目安の支持線・抵抗線に来たらポジションを決済する判断ができます。

DMI

2010-09-30T01:59:00.001+09:00

DMIはトレンドの強さを測るテクニカル分析です。これもちょっと見た目が複雑なような感じがしますが、割とシンプルなものです。

基本的な記号は以下の3つです。

＋DI ：上昇トレンド（方向）を表わす
－DI ：下降トレンド（方向）を表わす
ADX ：トレンド（方向）の強さを表わす

売買のシグナル

売買ポイントは＋DI と－DI がクロスしたときと言われています。つまり、＋DI が－DI より数値が大きい場合は上昇トレンドにあると考え、逆に－DI の方が大きい場合には下降トレンドにあると考えます。ということは、上昇と下降のトレンドが変わるとき、即ち、クロスしたときを売買ポイントとみなすわけです。一般的には、以下の場合が売買のシグナルとみなされていますが、ダマシが多いのが弱点です。

買いシグナル：＋DI が－DI を下から上に突き抜けたとき
売りシグナル：－DI が＋DI を下から上に突き抜けたとき

ADX はトレンドの強さをみるものですが、上の売買シグナルと組み合わせれば、DMIでみられるダマシを減らすことができます。ADXをさらに組み合わせると、以下のようになります。

+DIが-DIを下から上に抜いた後、ADXが-DIを下から上に抜いたら「買い」と判断します。

+DIが-DIを上から下に抜いた後、ADXが+DIを下から上に抜いたら「売り」と判断します。

一目均衡表

2010-09-27T09:35:00.002+09:00

酒田五法と同様、日本人が発明したテクニカル分析です。一目均衡表は複雑のように見えますが、基本的な使い方は意外とシンプルです。

一目均衡表を構成する５本の線は以下の通りです。

1.基準線＝（26日間の最高値+26日間の最安値）÷2

2.転換線＝（9日間の最高値+9日間の最安値）÷2

3.先行スパン1＝（基準線+転換線）÷2を２６日間先行させたもの

4.先行スパン2（＝（５２日間の最高値+５２日間の最安値）÷2を２６日間先行させたもの

5.遅行スパン＝当日の終値を２６日遅行させたもの

基本的には日足チャートで見るほうがベストとされていますが、４時間足や１時間足チャートでも使えるようです。

一目均衡表の使い方

１．転換線が基準線を上から下に抜けると売り、逆に下から上へ抜けると買いサイン。ゴールデンクロスとデッドクロスと同じ考えです。

２．２本の先行スパンで囲まれた範囲を「雲」と言います。先行スパンの雲は抵抗帯として認識され、厚みがあるほど強い抵抗、つまり、抵抗線と判断できます。相場よりも上に雲がある場合は上値抵抗のあるダウントレンド、相場よりも下に雲がある場合を下値支持（支持線）のあるアップトレンドと考えます。また、雲がねじれてクロスしたところは相場の転換の目安になるといわれています。

３．遅行スパンが２６日前の相場（或いは２６本前のロウソク）を上抜いた時を上昇転換、下抜いた時を下降転換と考えます。この売買サインは重要とされているのですが、他の条件も満たした時にトレードする方が確率が高くなりますので、ひとつの売買サインではトレードを控えた方がいいでしょう。

ボリンジャーバンド

2010-09-20T20:50:00.003+09:00

ボリンジャーバンドはトレンドとエントリーをチェックできるテクニカル分析で、移動平均線(ミドルライン)にボラティリティ(変動率）を組み入れたものです。移動平均線は通常２０SMAが使われており、他のラインはバンドと呼ばれています。

統計学上、+2σから-2σの間を価格が移動する確率が高いといわれていますので、このラインを抵抗線・支持線と考えてトレードします。基本的にボーリンジャーバンドは逆張り用のテクニカル分析として有効ですが、トレンドが発生した場合も使う事ができます。その場合は、+2σや-2σのバンドを超えて、さらに価格がずっと上昇・下降していきます。

赤の矢印の所で逆張りします。価格が上下に反発して移動しているのが良く分かりますね。このパターンで取引するのがボーリンジャーバンドの基本ですが、大きなトレンドが発生する場合には、+2σ、-2σのバンドをそのまま通っていくこともあります。これをバンドウォークといいます。バンドウォークがある場合には順張りのトレードで大きな利益をゲットできます。

順張りのタイミング

通常は価格の動きが+2σ、-2σのところに来たら反発していきますが、そうで無い時もあります。これはスクイーズと呼ばれる域を価格が通過した後にブレイク（トレンドの発生）が起こる為です。スクイーズは、バンドが縮小して値動きが小さくなった域の部分を指します。そこから抜け出てブレイクが起こる時に動く価格はたいていトレンドを作ります。この時は逆張りせずに、順張りでトレンドの波に乗りましょう。大きく稼ぐチャンスです！

パラボリック

2010-09-18T16:03:00.001+09:00

SAR(ストップアンドリバース)がチャート上に放物線を描くように見えることから「パラボリック」と呼ばれています。描かれた放物線(SAR)と実際の価格の交差するポイントが売買転換点を示し、逆張りを繰り返して行うのがパラボリックの狙いです。

点線のようなものがパラボリックのSARです。赤い矢印はすべて売買のポイントです。

１．上昇しているSARが下降しているロウソクと交差した地点が売りサイン　左から２番目と最後の矢印

２．下降しているSARに上昇しているロウソクと交差した地点が買いサイン　その他の矢印

弱点

レンジ相場にダマシのサインが多くなる傾向があります。トレンドがある時のトレンドの転換を教えてくれるテクニカル分析ですので、当然ですね。

基本的には、逆張りトレードに役に立つテクニカル分析でしょう。サインが遅れる事もあるので、その場合には、順張りでのエントリーとなっています。

RCI

2010-09-17T15:35:00.002+09:00

RCIは、価格を計算対象とせずに「時間」と「価格」にそれぞれに順位をつけ、両者の関係を指標化したものです。価格が上昇を続ければ+100％に近づいていき高値圏と判断し、下落を続ければ-100％に近づいていき安値圏と判断します。期間は9日や26日のような中短期での使われ方が多いです。

売買の判断

RCIは、価格の動きに沿って上下しますのでRCIが底打ちして上がり始めたら「買い」下がり始めたら「売り」というようにして売買タイミングを判断することが出来ます。具体的には、80％や90％を超えたら「売り」、-80％や-90％を下まわったら「買い」が良いでしょう。見方はストキャスティックやRSIと似たような感覚です。

弱点

レンジ相場では、ダマシのサインが頻繁に出るようになりますのであまり使えません。

平均足

2010-09-16T15:13:00.003+09:00

平均足はローソク足を基にして作られています。平均足の始値は前の足の実体の始値と終値の中心とし、終値を現在の単位期間の四本値の平均とします

初心者向けのテクニカル分析として人気があります。始通常のローソク足は上昇過程においても陰線が混ざって現れることもあり、心理的に上昇過程にあると思いにくいときがありますが、そのようなときでも平均足を使うと陽線が続くことになりトレンドをとらえることが簡単に出来ます。

普通のロウソク足

陽線（青）と陰線（赤）が混ざり合っている

平均足ロウソク

陽線と陰線がより区別されていて、トレンドが分かりやすい

トレンドを見る為に使われるので、トレンドの転換期なども一目でわかります。平均足の弱点としては、反応が遅いという事です。ポジションを取るタイミングが、一歩から二歩も遅い可能性があります。しかし、このテクニカル分析を利用してトレードするならとても楽ですし、勝率は高いと思います。デイトレードとして使う場合は、１日のうちに取れるポジション回数はわずかに数回ほどでしょう。むしろ、スイングトレード向きであるかもしれません。

上の図から見ても分かるように、転換期がスタートすると、トレンドが結構続く傾向があります。そのポイントを狙ってトレードすれば、かなりの勝率でトレードでき、大きな利益も期待できます。

スキャルピング用

2010-09-14T17:22:00.004+09:00

スキャルピング用のFX会社なら、FXプライムをお薦めします。約定率を重視したニューススキャルピングは、私も利用するトレード方法ですが、重大ニュースの発表時には、多くのトレーダーが殺到しますので、サーバーの安定さと約定率の高さが重要になってきます。FXプライムの約定率の高さは他のFX会社よりも優れていますし、一時的に価格の変動をストップさせる機能もあって、確実にクリック一つで希望のポジションを取る事ができます。

約定率を重視したFX会社は他にも２、３ありますが、FXプライムはその中でもスプレッドも低く、しかも完全固定という超おいしいサービスを提供しています。通常、ビッグニュースのあるときは、低スプレッドを提供しているところも大きく変動し高い手数料を要求しますが、FXプライムは設定したスプレッドを変えません。おまけに初心者にも使いやすい環境となっております。

ストキャスティックス

2010-08-25T03:15:00.000+09:00

ストキャスティックスはRSI同様に、「買われ過ぎ」と「売られ過ぎ」に着目したテクニカル分析です。ストキャスティックスでは2本の線を使います。％Ｋと％Ｄと呼ばれるものです。「％K」と「％D」の二本を使って描かれるものを「ファスト・ストキャスティックス」と呼びます。一般に分析に使われるのは、「スロー・ストキャスティックス」と呼ばれるものです。

売買ポイント

この％Ｄを使った売買シグナルとしてはRSI同様７０％以上が買われすぎ、３０％以下が売られすぎと考えます。特に８０％以上、２０％以下で％Ｄが反転する時は有効であると言われています。

ダイバージェンス

相場が新高値や新安値を付けたにもかかわらず、ストキャスティックスのほうは高値や安値の更新によってこれを確認できなかった場合、ストキャスティックスのダイバージェンスが起こりますダイバージェンスは相場の天底の出現を示唆する可能性が高いサインで、このときストキャスティックス示す買いすぎサインはあてになりません。トレンドが続いている最中によく見られます。ダイバージェンスは、ダウントレンドが長く続いている場合にも起こります。

上の図では、ストキャスティックスは売られすぎの２５％のラインに届き、「買い」エントリーのサインを出していますが、実際の価格のトレンドは下がっています。

弱点

オシレーター系の指標に一般的に言えることですが、強いトレンドが発生している場合には、売買のサインはあてになりません。ですから、相場の小さな波の場合だとより信頼できるテクニカル分析でしょう。

RSI

2010-08-24T00:48:00.000+09:00

RSI は買われ過ぎ、売られ過ぎに着目したテクニカル分析で、オシレーター系のテクニカル分析です。RSIは、「レートが５日連続上昇したら、そろそろこの辺で下降するのでは」という人間の心理を考慮せず、むしろ、一定の基準を設けて「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を客観的に把握しようと視点を持っています。

売買のサイン

売買の目安としてはRSI の数値が70％以上になると買われ過ぎゾーン、逆に30％以下になると売られ過ぎゾーンに入るとされています。そして、それぞれのゾーンに入った後に反転した動きになったポイントで買われ過ぎゾーンの時は売りを、売られ過ぎゾーンの時は買いを考えるとされています。

買われ過ぎゾーンか売られ過ぎゾーンに入ったかを確認
一旦そのゾーンに入り、今度はゾーンから出ようとした所がエントリーポイント

とても単純で使いやすいテクニカル分析で、MACDとよく併用されます。ただし、RSIにもダマシがあるので注意してください。長く続くトレンドで、そのトレンドの最中にはサインが出た場合、ダマシになっている傾向があります。パラメーターは１４日か９日（短期）が良く使われます。

ＭＡＣＤ

2010-08-23T22:38:00.000+09:00

MACD（マックディ）は、移動平均の考えを取り入れたテクニカル分析です。MACDの線とシグナル線を見ながらレートを分析しますが、MACDでもゴールデンクロスとデッドクロスを利用します。

売買のポイント

売買のタイミングにはＭＡＣＤとシグナルのゴールデンクロス・デッドクロスが有効とされています。ＭＡＣＤがシグナルを下から上へクロスした時を“買いシグナル”、その反対を“売りシグナル”とするのです。

青の矢印を見てください。MACD線（青のライン）がシグナル線（赤のライン）を下から上へ突き抜けている時は、買いのサインです。赤の矢印は、MACD線が上から下へシグナル線を抜け出ているので、売りのサインとなります。

MACDのダマシ

ゴールデンクロスやデッドクロスは、１００％通用する売買のサインではありませんので、注意してください。このダマシを見破る一つの手段として、MACD線とシグナル線のクロスの仕方にあります。クロスの角度に注目しましょう。

鋭角ならOK
鈍角なら見送る

つまり、クロスが平らな場合ダマシの可能性が高く、この時はエントリーしないで様子見するようにしましょう。逆に鋭い角度でクロスしている場合は、かなり強いサインですのでエントリーを考える必要があります。MACDは移動平均線と同様に、他のテクニカル分析と一緒に使うほうがパワーアップします。これだけに頼ってトレードする事はあまりおすすめしません。

移動平均線

2010-08-22T02:42:00.001+09:00

移動平均線は、過去の一定期間のレート（一日の終値）の平均値をグラフ化したものです。単純移動平均線（ＳＭＡ）から見ていきましょう。これを使ってトレンドを確認したり、売買のタイミングも計ることが出来ます。このテクニカル分析は、投資家の必須ツールですので、是非とも活用しましょう。

トレンド分析

価格の動きは、移動平均線から極端に動いた場合、戻ってくる傾向があります。また、強いトレンドが発生している場合は、移動平均線の上を行ったり（アップトレンド）下を行ったり（ダウントレンド）します。傾きが大きければ大きいほど、トレンドの強さが分かります。

この見方を実際に応用すると、価格の動きと移動平均線がくっついて動いている所に、急に価格が上へ向いたとします。この時の角度に注目して、急であるならば、強いトレンドが出ている事が分かります。その波にのってトレードをすれば良いわけです。

移動平均線が抵抗線と支持線

これも非常に良く使うパターンです。移動平均線はトレンドが出ている最中には、それが抵抗線や支持線の役割を果たす場合があるのです。ですから、それを目安にして損きりや利食いをして決済するのです。

短期での使い方

デイトレーダーにとって、２００日間のパラメーターはあまり意味がありません。これは日足チャートで見る場合は良いとして、デイトレードでエントリーする場合には必要ないです。私が薦めるのは、５日、２５日といったような短い期間です。これなら直近の値動きに反応しやすくなるからです。

良く使われるパラメーター

超短期線･･･5日線
短期線･･･25日線
中期線･･･75日線
長期線･･200日線

売買のタイミング

移動平均線を使った典型的な売買サインに、「ゴールデンクロス」「デッドクロス」があります。
２本の移動平均線を用いて、位置関係をもとにトレンド転換を判定する重要なサインです。

　　　　

指数平滑移動平均線（ＥＭＡ）

２０ＥＭＡで設定すると、非常に有効です。ＥＭＡの利点は、ＳＭＡより反応が素早く、よりリアルなトレンドの方向性や売買のポイント、ポイントが捉まえやすいからです。また、グランビルの法則を用いて、売買のタイミングを見極める事もできます。

買いパターン

１．移動平均線が下降から横ばいになり、さらにレートが移動平均線を突き抜けた時

２．移動平均線が上昇し、レートが移動平均線を下回った時

３．上昇している移動平均線より上で、レートが下がったものの、移動平均線に触れずに反発した時

４．下降している移動平均線を、レートが大幅に下回り、大きく離れた時

売りのパターン

１．移動平均線が横ばい、または下降し、レートが移動平均線を下回った時

２．移動平均線が下降し、レートが移動平均線を上回った時

３．下降している移動平均線より下で、レートが上昇したが、移動平均線に触れずに下落した時

４．上昇している移動平均線を、レートが大幅に上回り、大きく離れた時

基礎パターン

2010-08-21T23:49:00.000+09:00

相場の動きには幾つかのパターンが存在します。もちろん、必ずそのパターンに価格が動く事はありませんが、パターンを覚えておけばある程度予測する事が可能ですので、トレードをする時にとても有利になります。

エリオット波動理論

この理論によると、相場の動きは５つの波(1、2、3、4、5)がアップトレンドを形成し、３つの波（a、b、c）がダウントレンドを形成するというものです。

実際に価格がこの様な動きをするとプロのトレーダーの間でも解釈していますが、価格の動きをこの様に捉えるにしては、週足や月足といった大きな時間軸で見ないとエリオット波動の理論は役立ちません。つまり、デイトレードにはあまり向いていないのが私の考えです。短い期間（日足や４時間足）でエリオットの波動の動きがある事はあまりないのが現実なのです。ただし、この理論で私なりにとても大切だと思うところは、価格が上昇するには３つの波が長い期間必要なのに対して、下降は短い期間でしかも２回分でかなり下がるというところです。相場は実際、上昇に対して下降するのはとても早いのです。

ダブルトップ

価格の動きのパターンに良く見られるのがダブルトップです。２つの山があり、その間の谷が支持線となります。この支持線を越えて下がれば、ダウントレンドになります。二つの山の頂上は抵抗線とも考えられますので、価格がそこから下に行く事を予想して売りのポジションを取るのも良いですし、谷が安値ですから、ここから上に行くことを予想して買いのポジションを取るのも一つの方法です。ですが、それらのポジションよりも２つの山を描いた後の支持線を越える下降が最も注目すべきポイントです。ダブルトップが形成できなかった場合は、トリプルトップの形成（山が３つ）があるかに注目しましょう。

ダブルボトム

考えはダブルトップの逆になります。一つの山に谷が２つ。山が高値で、これが抵抗線になります。この抵抗線を超えて価格が動けば、アップトレンドの始まりです。アップトレンドにならなかった場合は、次の対応として、トリプルボトム（谷が３つ）の形成があるかどうかに注目しましょう。

ヘッドアンドショルダー

価格の移動する線をみると、頭（ヘッド）と肩２つ（ショルダー）を描いています。このパターンになったら、２つの安値を支持線と考えて、価格がさらに支持線を下に行けば、ダウントレンドの始まりが予想できます。これもよくある価格の動きですので、しっかりと覚えて起きましょう。

上の３つはダウ理論に似ていますね。抵抗線や支持線を基準にトレンドが発生するという傾向を利用して、価格の動きを予想するものです。これらは、１日のうちに描かれるものなので、デイトレード向きです。もちろん、毎日価格がこの様に線を描くわけではないのですが、これらのパターン通りに動いた場合は要注意が必要です。このチャンスは絶対逃してはいけません。

スリッページ

2010-08-20T19:29:00.001+09:00

スリッページとは、成行注文時にクリックして指定したレートと実際に約定したレートとのズレの事です。注文を発注した時点で画面上に表示されていたレートに対し、実際に約定するレート差がでてしまいますが、これはサーバーやインターネットのスピードに関係があります。

この差を出来るだけ無くす為に、あらかじめスリッページを設定する事ができます。FX業者によっては、スリッページ無しで注文できる約定率の高い優れたものもありますが、多くのFX業者はそれほど強いサーバーを持っていないのが現状です。

しかし、スリッページ幅を注文前に設定しておけば、利幅の最大許容範囲を設定できます。５pipに設定すると、クリック時に６pip分価格が動いた時には、注文されない事になります。３pip分動いた場合は、５pipの許容範囲内ですので、そこで注文成立となります。これを設定せずに成行注文すると、クリックしたほんの一瞬前に価格が激変した場合、１０pip分も差がでてしまったら、とても不利になる事があります。ニューススキャルなどの場合は、むしろ致命的になる可能性があり、スリッページしてしまうFX業者を利用するなら、あらかじめ設定しておいて、注文が通らなかった場合は、ポジションを取らない事も必要です。

スワップポイント

2010-08-19T18:39:00.000+09:00

FXで利益を出す方法は、すでに理解していらっしゃると思いますが、２つの通貨の差額分を取引した場合です。安く買って高くで売る、という取引がなされたら、その差額分が利益ですね。

でもFXには、別の利益を出す方法があります。低金利通貨を売って、高金利通貨を買うことでスワップポイント（金利差調整分）を狙らう方法です。これは長期的なFXの投資方法として考えられています。しかも、殆ど何もしなくて稼ぐというやり方です。

金利の低い通貨の代表が日本円ですね。日本は何年も金利無しの状態が続いていて、他の国と比べると最も金利の低い国の一つになっています。ですから日本と比べてどこの国が金利が一番高いかを探せば良いのです。それは、豪ドルなんです。つまり、豪ドル/円のペアが一番スワップポイントが稼げるペアなんです。

豪ドル/円　→　買いのポジションを取る

具体的には、豪ドル/円の通貨ペアにおいて、豪ドルを買いのポジションを確保することです。高金利通貨を買って低金利通貨を売ることになるため、スワップポイントが加算されることになるのです。そのポジションを決済せずにいると、相場が逆に大きく動いた場合は、ロスカットという現実の危険性がありますが、ロスカットされずにずっとポジションを維持しておけば、毎日スワップポイントが稼げます。一年くらいの期間が目安ですので、一年後に価格の変動が少ない場合なら、楽をして数十万円稼ぐスワップポイントの稼ぎ方も一つの方法でしょう。

スワップポイントの欠点

相場が逆に大きく動いたら、買いのポジションがロスカットされる事もあります。もちろん、レバレッジを低くしておけば、大きな変動にも耐えられますが、一日あたりわずか数百円くらいですので、デイトレーダーにとっては意味のない数字です。スワップポイントに向いているのは、FXで取引しないで稼ぎたい人、つまり、金持ちのレイジーな連中かもしれません。

ローソク足

2010-08-18T22:02:00.002+09:00

ローソク足の見方を学習しましょう。これは超基本ですので、しっかりと学んでください。

上の図を暗記しましょう。チャート上にある一つ一つのローソクは４つの値（四本値という）があり、陽線と陰線の２種類があります。四本値は、始値、高値、安値、終値のことを意味します。縦の長方形の部分は実体と呼ばれていて（色で区別してある場合もある）、ヒゲ(上下に伸びている線)と比べて、実体の部分がより平均的にその時間帯に価格が動いた事を意味しています。また、ヒゲは一瞬だけ高値と安値のポイントに触れた事を意味します。ロウソクの形によっては、高値や安値にヒゲがないものもあります。

ヒゲ

ヒゲが長いほど、不安定さを表します。ですから、長いヒゲのあるロウソクには要注意して下さい。そのロウソクが方向転換のサインを出す事が多いからです。とはいっても、チャート上の真ん中あたりにそういうロウソクが出ていてもそれほど大きな意味はありません。価格がチャートの中央あたりで動いているという事は、トレンドがあまりない場合ですので、長ヒゲのロウソクでもあまり方向転換のサインとはならないでしょう。

十字線、コマ

ヒゲ同様に、これらのロウソクは方向転換を意味しますので、トレンドの変わるポイントとなる事が多いので要注意です。特に十字線が現れると、買い手と売り手の動きが止まったような状態ですので、相場に「迷い」があると判断できます。つまり、今まであったトレンドが終わろうとするサインなのです。

ロウソク足を研究して相場勘を養うと、価格がどう動くかだいたい分かるようになります。この分析の方法は古いですが、今でも十分に通用する強力な武器です。

必勝の酒田ロウソクパターンを厳選しました。新しい記事にまとめて見ましたのでご覧下さい。

必勝酒田ロウソクパターン

低スプレッドから選ぶ

2010-08-18T11:20:00.001+09:00

スプレッドは手数料ですから、低いほど有利になります。気にせず何回でもトレードできますし、スキャルピングなどのように僅か数pip稼ぐ場合でも大丈夫です。

私の気に入っているFX会社の一つはあのDVDレンタルで有名なDMM.comです。DMMは、業界でもトップクラスの低スプレッドですので、見逃せません。デイトレーダーで１日に何回もトレードして少しずつ稼ぎたいのなら、DMM.comで口座を開くべきでしょう。DMM.comは操作が簡単で初心者にもやさしいです。

クリック証券、ひまわり証券なども良いと思います。

どのFX会社を選ぶべきか？

2010-08-17T20:53:00.000+09:00

FX会社を選ぶ際に必要な６つのポイントを紹介します。

スプレッドの低さ

一回の取引につき手数料がかかりますが、これが低いほどお得です。

サーバーの安定性

サーバーがしっかりしたものだと、混雑時でもトレードできます。

約定率の高さ

約定率の高いFX会社はそう多くはありません。スキャルピングに必須の条件です。

手数料無料

手数料はいろんな所にかくれていたりしますが、スプレッド以外は完全に無料のところもあります。

使いやすさ

個人差がありますが、使いやすい環境は大事です。使いにくいと毎日のトレードに影響がでてきます。

情報提供

重要な経済指標くらいはチェックすべきでしょう。その情報をもとにトレードするやり方もありますし、情報がしっかりしているFX会社は、それだけの為に口座を開く事も一つのやり方です。

ネットにはいろいろなFXの会社を比較しているサイトがありますが、上のポイントを頭に入れながら選ぶと良いです。上の全てを満たしているFX会社は恐らく見つからないでしょう。複数のFX会社に口座を開いて、それぞれの良い所だけを利用するのも一つの手です。私も５つの口座を持っています。

比べてみると分かると思いますが、人気の高いFX会社なら非常に良く似ています。だいたい１０社に絞ったら、気になるFX会社の口座を開いて、実際にトレードの環境などをチェックしてみましょう。見た目の良さや使いやすさはとても大事です。私も５～６のFX会社のものをチェックしましたが、とてもポピュラーなFX会社はなぜか私には向いていなかった事もありました。バーチャルで試してみるのも良いでしょう。

比較してみて

私自身、５～６のFX比較サイトをさらに比べてみて、総合的にどのFX会社が良いか、など調べましたし、それぞれの長所短所なども見比べました。その結果、ベスト１０くらいに入るFX業者はどれも似ている点がいくつもありました。しかし、その中でもここの部分は他の業者より優れている所を見つけ、最終的に５つくらいに絞りました。

私が注目した点は上の６つのポイントですが、情報の提供と手数料（くりっく３６５以外の業者）はそれほど大きな差がありませんでした。そして次の２つの点に注目しました。

スプレッドが低い業者　vs.　サーバーの安定性と約定率の高い業者

使い分け

DMMを普通のデイトレード用として使い、FXプライムをニューススキャルピング用に使い分けています。チャートはFXプライムのを主に使っていますが、３０分足でレンジ場になっている通貨ペアを探すのには、DMMのチャートを利用しています。情報は両方とも悪くありません。FXプライムのスプレッドは低スプレッド系の業者ではありませんが、完全固定という事でニューススキャルに適しています。（重大ニュース時には、スプレッドが変わる事もあります。）

私が思うに、恐らく皆さんもこの様な使い分けをするはずですので、デイトレードなら確実に上の２種類の口座を開く事をおすすめします。ニューススキャルピングを全くしないのなら、とにかく徹底的にスプレッドの低い業者を選ぶ方が賢いと思います。

取引に関する用語

2010-08-17T07:38:00.000+09:00

ポジション

例えば、＄１＝９９円の時に、ドルを買いたい場合、USD/JPYを「買い」のポジションを取ります。後に＄１＝１００円になった場合にそのポジションを決済すれば、儲けになるわけです。

ロングとショート

買いや売りは別の用語で使われたりもします。ロングが「買い」で、ショートが「売り」です。英語からの由来となりますが、FX会社によっては、ロングとショートとして表示されている場合もあります。

スプレッド

注文をする時には手数料がかかります。それをスプレッドといって、通貨ペアによって違っています。だいたいどのFX会社でも米ドル/円は一番スプレッドが低くなっています。恐らく日本人に人気のある通貨ペアだからでしょう。逆に流動性の低い通貨ペアだとスプレッドが高くなっています。

証拠金

レバレッジをかけて取引する場合に、いくらかの％は証拠金としてFX会社が預かっておきます。これはポジションを持つ場合に必要となりますので、ポジションを持ってない場合は無関係です。証拠金がなくなると、ロスカットになりますので注意です。また、証拠金はFX会社が預かっているので、その分は出金できません。

ロット

一回あたりの取引量のことをいいます。Lotと表示されています。１Lotは米ドルの場合、１万ドルになります。取引量を増やすと損益も増えますが、その分の証拠金率が下がってきますので注意が必要です。

ロスカット

予想が外れてある価格に達すると、証拠金の維持ができなくなってしまいます。そうするとFX会社が強制的にあなたの持っているポジションを決済します。これで全ての口座のお金がなくなる事を防ぎます。レバレッジによてって、ロスカットされるのが早くなります。低いレバレッジなら、予想が大きく外れてもポジションを維持することが出来ます。

成行注文

これは、ライブで動いている価格をクリック一つで注文する事です。画面に表示されている現時点での価格で取引したいとき成行注文で、ポジションを取ります。価格は常に動いていますので、クリックした時の価格のポジション取りとはならない場合があります。スリッページといって、クリックした時の価格と実際に約定した価格の差がでたりもします。スリッページについては、こちらのリンクまで。

指値注文（予約注文）

指値とは、あらかじめ「この価格になったら買う」という風に設定する事です。現時点では望んでいる価格ではないけれども、ここまで下がった時には買いたいと考えているのなら、指値を選択して価格を設定して予約注文する事ができます。通常、買いのポジションを取りたいなら、価格は現時点よりも安くで予約するという事になります。

ポジションエントリー時の指値注文

持っているポジションを利益獲得したい場合の指値注文

逆指値注文（予約注文）

逆指値とは、指値と同じく価格を予約する注文方法ですが、買いのポジションなら、現時点よりも高くで「買い」ポジションを予約するという意味になります。矛盾している感じですが、とりあえずこういう使い方もあるといのを覚えておいてください。

IFD注文（予約注文と利益獲得の予約決済）

IFDの注文とは、予約注文+予約決済の事です。ある価格になればポジションを取り、ある価格になったら自動的に決済したい場合に使います。指値や逆指値による予約注文を入れて、さらにその後に価格がこの辺に動いたら自動的に決済するように設定するのです。現在＄１＝９８円とします。それの買いのポジションが、＄１＝１０２円になると予想している場合、そうなったら自動的に決済するように設定します。利益獲得の為にやる予約決済ですね。

OCO（予約決済－利益獲得と損きり）

現在持っているポジションがあった場合の注文はOCOが使えます。現在＄１＝９８円とします。その買いのポジションをどうするかですが、＄１＝１０２円になると予想している場合、そうなったら自動的に利益獲得の決済をするように設定します。でも予想が外れた場合の事を考えて、＄１＝９７円で損きりの決済も設定したい場合に使えます。

IFDO（予約注文と２つの予約決済（利益獲得と損きり））

IFDOは、IFDとOCO二つをあわせたものです。

現在＄１＝９８円。＄１＝９６円になったら買いのポジションを取りたいので、予約注文。さらに、＄１＝９９円になったらそのポジションを利益獲得の為に予約決済。そして予想が外れた場合の事も考えて、＄１＝９5円になったら損きりのための予約決済をいれます。

バーチャルFXの薦め

2010-08-16T07:38:00.002+09:00

私もバーチャルFXをやりましたが、あの頃は使い方も全くわからないまま、とりあえずやってみたくて始めたのでした。ところが、全く目標などもなく、闇雲に取引していたので、面白みもなく、すぐに飽きてしまいました。２週間で100万を超えるほどの良い成績を収めたのにも関わらずです。
あまりにも上手くいったのでFXは簡単だと思い、すぐにも実践でやりたくなりました。そして、最初の２日は非常に上手くいったので、FXは難しくないと思うようになったのです。もちろん、そのわずか１週間後には、マイナスに転落。そして、連敗するようになったのです。

バーチャルFXの欠点

総資金額が高すぎるので、現実味に欠けた部分があります。金銭感覚が分からなくなってしまう恐れがあり、これが大きなマイナス要因です。また、心理面においても、自分のお金でないので緊張感がなく、適当にやってしまいがちでもあります。ですが、バーチャルFXを上手く使いこなすと、非常に役に立ちますし、トレードにも慣れる必要性から是非体験してみてください。

バーチャルFXを上手に使うには

バーチャルFXでできる事全てを体験するべきです。全ての通貨ペアの取引、レバレッジや取引量の実験、各種の注文方法、損切りやロスカットの体験などです。しかしながら、目標がないと単なるバクチの遊びに終わってしまい、何の学習もないままになります。以下のルールで目標を達成すれば、本番でも成功できるはずです。

毎回の取引量１ロットで１００万を目指す
利用できる全てのレバレッジを一通り使ってみる

上の２項だけ守ってやってみて下さい。もし目標達成できたなら、本番でも良い成績を期待できるはずです。１００万円に達するのは時間が掛かるかもしれませんが、最低でも数週間じっくりやれば良いウォーミングアップになるはずです。その間にちょっとした挫折や失敗なども体験できれば上出来でしょう。

DMM.comのバーチャル取引でチャレンジしてみてください。完全無料です！

『売り』から入るとは？

2010-08-15T04:52:00.000+09:00

低い値段で買ったものを後で高くして売れば、その差額分の儲けになる仕組みは簡単です。小売などの基本的な儲けの概念ですね。これをFXの場合で考えると、「買い」のポジションを取るという事になります。例えば、＄１＝１００円の時に買って、＄１＝１０２円になった時に売れば儲けがあるという事です。FX的に表現すると、価格の低いところで「買い」のポジションを取って、価格が上ったときにそのポジションを決済すれば利益がでるというものです。この場合の決済は、売りになります。

安くで買う（買いのポジションを取る）　→　高くで売る（ポジションの決済）

さて、FXに限らず投資が始めての方は「売り」という概念が分かりにくいかと思います。最初私もそうだったのですが持っていないものを売るってどういうこと？と疑問に思いました。投資の用語では信用取引の売りという事です。

ないものを『売る』とはFX業者から一旦借りてきて、後で買って戻すということなんですね。もっと分かりやすく説明しましょう。

次のストーリを読めば分かります。

ある映画が話題になったとします。ネットの口コミによるとひどい酷評で、あまりよい映画ではないようです。それのDVDの販売もすでに決まっている訳ですが、残念ながら期待できそうもありません。「これは投げ売りになるだろう・・・中古の価格も暴落するのでは・・・」と考えたAさんがいたとします。彼はこの時点で、これからそのDVDの価値の予想をしているんですね。

DVDの発売日がやってきました。この時点では新しいものとして取り扱われているので、価値も最低2000円くらいはあります。
Aさんの友達はそのDVDを買っていて、既に見終わっていました。その友達に「一ヶ月100円で貸して！」と頼んで貸してもらいます。Aさんは金儲けを思いついたのでした。

そのDVDをすぐ2000円で売ってしまいました。するとわずか２週間後、予想通り中古販売価格は暴落して1500円になっていました。そのDVDを新品中古で1500円で買い戻し、友達に返すと同時に100円渡したAさん、最終的には400円儲けてしまいました。

いかがでしたか？「売り」のポジションを持って、あとで買い戻すという仕組みが分かりましたか？これは「買い」の逆の概念ですね。FXでは両方で取引が可能ですので、チャンスが株よりも２倍あるんです。（通常、株は買いのみ）

トレンドラインを引く

2010-08-14T03:05:00.000+09:00

見ただけでも価格がどの方向へ移動しているかぐらいは分かりますね。でもトレンドラインを引くとさらに分かりやすくなりますし、注目すべき価格のポイントも分かりやすくチャートに表せて便利です。

上の図は、アップトレンドの場合のトレンドラインの引き方です。安値と安値を直線でつなげばできあがり。各安値はサポートラインです。

ダウントレンドの場合は、高値をつなげて線を引きます。各高値がレジスタンスラインになります。

トレンドラインを引く事によって、その傾斜が急であるなら強いトレンドだと判断できますし、逆ならば、弱いトレンドと判断できます。トレンドの強弱を知れば、トレンドの短さ（急な傾斜なほど短い）なども予測できます。トレンドラインを引く時に、上手く高値と高値をつなげられない場合もありますが、おおよその目安程度でも構いません。そういう場合は、トレンドの波が不安定である事を意味していて、予測の難しい動きであると解釈しましょう。

ダウ理論の抵抗線と支持線

2010-08-13T01:57:00.001+09:00

テクニカル分析の前に、いろいろな基礎的知識をまず学習しましょう。まずは、抵抗線と支持線、そしてそれらを使った超有名なダウ理論です。簡単ですが、超重要なので絶対に覚えておいて下さい。

抵抗線と支持線はそれぞれ、英語からレジスタンスとサポートとも言います。これらのラインは、トレンドが新たな局面を迎えるポイントとなりますので、とても大事です。

通常は、直近の高値が抵抗線となり、直近の安値が支持線となります。これらの線を引いて、価格がこの付近に来たら注目しましょう。抵抗線と支持線は、見方によって違ってきますので、注意が必要です。どこに抵抗線と支持線を引けば分からない時は、一番目立つ高値と安値を目安にしましょう。

価格が高値を抜ける場合

さらに上昇を続ける可能性がある

価格が安値を抜ける場合

さらに下降を続ける可能性がある

よく初心者は一番安いところで買って高いところで売ろうとしますが、この転換ポイントを探すのは意外に難しいものです。タイミングが外れると、大きな痛手を負うリスクもあります。そういうのを狙っている初心者にとっては、高値付近に近づいたら「そろそろ下に行くだろう。」と思ってしまうのです。同様に、安値付近では、「そろそろ上に行くだろう。」と考えるわけです。実際、その理屈もそのまま当てはまる事もありますが、ダウ理論においては全く逆です。

ダウ理論

どのトレンドでもまっすぐ直線になるわけではなく、ジグザグの形になっています。例えば、アップトレンドならば、一直線に右肩上がりになるのではなく、時には下がったりしながら、徐々に上っていきます。つまり、「高値をつけた後は一旦下がり、それからまた上にあがる」というパターンになっているのです。ですからアップトレンドでは、高値を超えてきたらさらに上に向かう動きを繰り返しているのです。

実はこれだけ知っておくだけでも順張りトレードで成功できます。高値や安値を更新したらさらにそのトレンドは続く、こう覚えておけば良いのです。もちろん、必ずそういうふうに価格が動くわけではないのですが、確率的には高いですし、プロのトレーダーもそういう所は注目するポイントなのです。

私も、「こんなに価格が上がったのだから売りだろう」と売っても逆方向へ動いてしまい、何度も損した覚えがあります。順張りは比較的安全なトレードスタイルですが、ダウ理論は初心者には当分は馴染みにくいものといえます。ついつい勘に頼ってしまい、まさかこれ以上は下がらないだろうとか考えてしまいがちなのです。

テクニカル分析とは？

2010-08-12T00:48:00.000+09:00

テクニカル分析とは、チャートを過去のデータに基づいて現在の相場の状態を把握したり、これからどう価格が動くのかを予測したりする行為です。相場はある程度予測できるものですので、過去のデータを見たりして研究すれば、勘だけに頼らずに済む事ができます。他の投資でも同じテクニカル分析が利用できますので、是非とも幾つか覚えて下さい。

テクニカル分析はどれも一見難しそうですが、見るポイントを抑えてやれば意外にも簡単です。とはいっても、同じ分析でも奥深い分析の仕方などもありますので、初心者向きではない使い方もあります。まずは大まかに捉えてみましょう。

色々なテクニカル分析がありますが、
大きく分けると２つあります。

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１．オシレーター系

買われ過ぎ、売られ過ぎを示す指標です。

→ストキャスティック、RSIが代表的なテクニカル指標です。

相場は波の形をして上下に動いています。決して一方向に限りなく動く事はありません。従っていつかは方向転換します。それは通常、買われすぎや売られすぎの時に起こります。そのタイミングをオシレーターのテクニカル分析で掴もうという事が期待できます。

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２．トレンド追随型

トレンドの方向(価格の方向性)を示す指標。

→移動平均線、一目均衡表、ボリンジャーバンド、などです。

目で見てもだいたいトレンドの方向は確認できますが、１０分足のチャートなどでは、トレンドの方向が見えにくい事が良くあります。そもそも１０分足チャートは、視野が狭すぎてトレンドを見極めるのはほとんど不可能です。４時間足チャートや日足チャートなどを使うとアップトレンドかダウントレンドか、すぐに分かります。でもトレンドが発生しそうな部分は、なかなか見えません。テクニカル分析を使えば、トレンドが発生するタイミングも予測できるようになります。もちろん、現在のトレンドの分析もバッチリできます。

ダマシ

全てのテクニカル分析は完璧ではなく、欠点もあります。それを「ダマシ」と読んでいますが、テクニカル分析で予測できる動きと、実際に価格の動きに違いが生じることを意味しています。ですから、テクニカル分析を鵜呑みにしない事が大事です。テクニカル分析は１００％を保証しませんが、勝てる確率を高めるツールなのです。ですから、使わないよりは使ったほうがましな訳です。あくまでも、参考にして自分で他の角度から総合的に判断したほうが良いでしょう。

ところで、成功している投資家の間でも、使うテクニカル分析が違っていたり、やり方までもが違っていたりします。全てのテクニカル分析が役に立つかどうか分かりませんが、使う人との相性みたいなものはあります。なぜかというと、人は違った解釈や見方がありますので、それにあったテクニカル分析が良いという訳です。それが理由で、いろんな成功者がいますが、それぞれ個性がありユニークな投資方法となっているのです。違った見方は出来ますが、チャート上の価格の動きは誰が見ても同じです。見方を変えても成功できるというのは、例えばある人は主に売りを目的として、エントリーサインを見計らっていますが、同時に他の成功者は買いのタイミングを待っているかも知れません。同じ通貨ペアでも違った時間帯で取引するなら、或いは違ったチャート（主に１５分足を使ってトレードする人もいれば、１時間足を使ってトレードする人もいる）を利用するなら、それぞれに違うやり方になるからです。でも結果が良ければいい訳ですので、自分のスタイルに合う投資方法を身につけましょう。

負けから復活する方法

2010-08-11T00:19:00.001+09:00

あなたはFXでいくら負けましたか？相場から退場させられる寸前ですか？数百万円、或いは１０００万程も失った人もいるでしょう。負けると焦って判断も悪くなりますし、そうなると投資をしているというよりは、闇雲に損したお金を取り戻そうと必死にバクチをしている様なものです。

もしあなたが今連敗中なら、まず手を休めて見ましょう。トレードをせずにしばらく反省して見てください。おそらく同じような「負けの取引」を繰り返し行ったのではないでしょうか？負けた原因を考え、その悪いパターンから脱出する事が第一です。同じ負けパターンを繰り返さないようにすべきです。

FX初心者の典型的な負けパターンの例です。

初心者がFXを始めてトレードをする時、多くの方は”勘”でトレードすると思います。「この辺で上るだろう。」或いは、「ココまで来たらそろそろ下がる頃だ。」という風になんとなくポジションを取ってそれが結構当たったりします。ビギナーズラックですね。しかも、最初は慎重にトレードする為、低レバレッジでの運用で小さく勝てるのですが、次第に”欲”が出てきてレバレッジを上げるようになります。この辺で大抵の方はコツコツと貯めた利益をドカンと相場に持っていかれます。

その後は焦りからとにかく次々とポジションを取っていこうとするんです。一応ある程度の知識を得てからFXに取り組んでいますし、初心者なりに結構考えてやっていますが、所詮「勘」を頼りにしているので勝率が悪いです。しかも予想が外れても、負けているから損切りなどしません。損切りすれば-２０pipのものが気がつけば-６０pipという結果。さらにコレを１０回くらい繰り返してようやく「何かがおかしい！」と気づき始めるんです。

敗者復活戦

失うのは簡単ですが、そこから這い上がっていくのはかなり厳しいです。でも、まだチャンスはあります。コツがあるのでしょうか？なにか秘密の分析が必要だと思いますか？あります！

答えは、「大きく負けないこと」です。

リスク管理　損切りについて　利食いと損切りの決め方　をよく読んでください。

正しいやり方でやれば、FXで利益を獲得し続ける事は可能です！

負けないトレードルール

含み損を抱えながら、だらだらと毎日を過ごさない
一度の大きな損失で積み上げた利益を失う事はしない
損失を最小限に抑え、利益を最大化する
安定した利益を確保するパターンを作る
利益確定、損切り設定の非常に明確な基準を設ける

FXで損しないための七ヶ条

１．心理面をチェック

テクニックよりも心理が安定している状態がまず優先です。焦るとすぐれた分析能力をもっているプロでも負けてしまいます。そして、勝ちたいという強い気持ちは焦りや失敗の原因となります。しかし焦ってはいけません。期間限定の相場ではないのですから、チャンスを待つほうが勝率が上がります。勝つためには勝ちたいという気持ちに勝つことです。焦ってエントリーして取り返そうとする時が最も危険な時ですので、気持ちを落ち着ける事が大事です。小さなトレードから始める事からお勧めします。損益に大きなストレスを感じない程度の規模でトレードすることにより、相場に対して冷静な思考ができるようになります。中長期で利益がでるようになれば徐々に規模を大きくしていけば良いでしょう。

２．リスク管理と損失額

口座に入れる金額は許容できる範囲でないと危険です。生活に影響を及ぼす程の金額を入れてしまうと、冷静な判断ができなくなってしまいます。仮に全て失ってもなんとか許容できる範囲にします。また、その金額をうまくコントロールして、それに見合ったトレードをするべきです。一攫千金ではなく、コツコツと地道にやるのが勝利への道です。毎回のトレードのレバレッジは、しっかりとした管理の下に行うべきです。自分のルールに極端に逸脱したトレードは絶対避けるべきです。

３．勘だけにたよらない

相場の動きを完全に予測することは不可能です。根拠のない勘だけに頼った「予想」に基づいてトレードするのではなく、実際に相場が上に動いたらこういう行動をとる、下に動いたらこういうこうする、と相場の動きに応じて判断しましょう。相場勘は必要ですが、これだけではバクチと同じです。いろんな分析方法がありますので、それに基づいてトレードしましょう。

４．損切りを惜しまない

損切りしても、また新しくポジションを持ち直せば、その分を取り戻せる事ができるという事を覚えておきましょう。プロのトレーダーで損切りを設定をしない人はいないでしょう。損切りすることがFXで勝つための最重要条件です。エントリーした後でなんとなく損切りの事を考えるのではなく、きちんとした設定や自分のルールに基づいて行います。少なくとも、あらかじめ損切りするならこの辺で、というふうに考えながらエントリーしましょう。

５．アナリストの発言は無視してもOK

テレビにでているあるアナリストの予測を信じて行動してはいけません。同じ通貨ペアのチャートでも、「上がる」という意見のアナリストも「下がる」という意見のアナリストも存在しますし、所詮は意見にすぎないのです。あるアナリストの予測通りにトレードして、予測に反してその後損失が膨らんでも損切りはしない、というのは最悪のパターンです。

６．経済指標の数字は絶対ではない

経済指標は通貨に対して直接的な影響力があり、決して無視できるものではありませんが、その結果とFXで勝つという事は必ずしも関連性がある訳ではないのです。数字上では「上る」はずの相場が、逆方向に動く事は多々あります。しかも、全ての経済指標が重要ではないですし、それらの指標と別の要因が絡まったりしてきますので、経済指標の数字だけでエントリーするのは危険性があります。

７．欲張らない

欲といっても、小さい程度ならOKでしょう。でも期待しすぎるのは禁物です。利益確定の時でも損切りでも、ここまで来たら決済しようと思って待ちすぎると、裏目になってしまいます。数pipの差は痛くも痒くもないはずです。そこに神経質になるよりは、エントリーとそのタイミングにしっかりと時間をかけた方が、勝率が高くなり利益も増えます。

FXのやり方

2010-08-10T01:35:00.000+09:00

FXをしっかりと勉強した人は、１０万からのスタートでも十分ですが、私は３０万から５０万ほどの資金でスタートしたほうがいいと思います。余裕のある多目の資金の方が損切りもしやすいですし、負けてもしばらくは耐えられるはずです。下の大まかな手順は、FXをこれから始めようとする人への参考になると思います。

１．FXを学ぶ

まずはFXの取引に関する全ての事を学びましょう。毎日５時間かけても、１ヶ月ほどかかると思います。じっくり焦らず学んでからトレードしましょう。初心者の多くが失敗するのは、この準備段階が出来ていないからです。

FX用語
取引の流れ
リスク管理
テクニカル分析の学習

２．バーチャルで練習

今まで学習した事を試しましょう。特に、テクニカル分析を使ったトレードを中心に行ってください。自分にあったトレードスタイルを見つけるまでバーチャルで取引したほうが成功率が高くなるでしょう。いい加減にやって本番に移ると、痛い目にあいます。

３．FX会社を選ぶ

いよいよ本番です。申し込み書に書き込んで登録します。これはFX会社のHP上でできます。数日後に、ログインに必要なパスワードが登録完了の書類と一緒に送られてきます。複数のFX会社に登録する事をおすすめします。無料で各FX会社の取引プラットフォームを体験できますので、とりあえず口座をオープンしてみましょう。

４．ログインしてみる

FX会社のトレードツールの使い方などを学びましょう。各業者だいたい似ていますが、違ったところもあります。操作に慣れるまでは、絶対にトレードをしないようにしましょう。テクニカル分析の表示の仕方や、ニュースなどの情報のゲットの仕方など、実際の取引に必要なもの全てを把握しましょう。その後で入金して、いよいよトレード開始です。

５．失敗したトレードを振り返って反省する

これはとても役に立ちます。勝ったトレードよりも、なぜ負けたのかを反省するほうが為になります。自分の得意のパターンでやったのかを確認してみてください。細かく分析する事で思わぬ収穫があります。テクニカル分析の使い方の工夫や、新しいチャートの見方など、あなたのトレードスタイルがどんどん改良されてより洗練されたものとなり勝率も上っていくことでしょう。

利食いと損切りの決め方

2010-08-09T23:28:00.001+09:00

利食いと損切りが上手い人ほどトレードが上手いといっても過言ではありません。実はトレードでもっとも難しいのがこの二つです。ある程度チャートを見慣れてくると、トレンドの方向やどこでエントリーすればいいのかとか分かってきますが、利食いと損切りのタイミングはとても微妙です。

うまいトレーダーは結局、エントリーをした時からどの変で決済するか決めている場合が多いのです。

●pipの数で決める場合

利益が15pips以上取れると判断した時ですと、例えば損切りが5pipsに設定するとか、無条件でpip数で決めてしまうというやり方です。損切りのpip数を小さくしておけば逆に動いた場合でも安心ですが、価格の動きは5pip逆に動いてもすぐまた回復します。

●Lot数を変えて利益獲得

自信のあるトレードならちょっと勝負しても良いでしょう。この場合は、取引そのもののレバレッジは変えずに、Lot数を変えて倍の利益を狙います。レバレッジを高くするとロスカットされやすくする為、長くポジションを持ってトレードしたいのならむしろLot数を増やすべきです。

●損切り価格を決めたらは絶対に動かさない

ポジションを持っている時、損切りポイントに近づいてきたからといって躊躇したりせず、いさぎよく損切りする。損切りラインを決めたら守る習慣をつける事です。

●ナンピンは要注意

ナンピンとは、例えば買い注文後に相場が逆に動いて下落した時、再び相場の値上がりを期待して買いポジションを増やし損失を減らす方法（逆張りの追い討ち）ですが、その後も相場が下落した場合、その傷口が大きくなる可能性が高いためリスク管理が困難になります。予測と逆方向に動いてしまったら損切りし、再度チャンスを待つほうが賢明です。

●利食いは、サポートラインを見て判断

欲張りすぎは禁物ですが、サポートラインを超えそうな位置に価格が動いている場合は、様子見するのが良いです。出来るだけ大きな利益が得られるチャンスですので、予定していた利食いのpip数でも、トレンドが続きそうなら待つ事も悪くありません。

取引時間帯

2010-08-08T22:49:00.001+09:00

為替相場は24時間動いていますが、余り動かない時間帯もあります。東京時間であれば朝９時頃から１０時に向けての時間帯も割と動きやすいです。企業関連の予約注文による大口売買があるため、銀行関連の情報を持つディラーが有利な展開となることが多いです。ユーロ市場の午後とニューヨーク市場の午前が重なる時間帯（１６時～１時頃まで）も見逃せません。

為替相場は24 時間動いているので、自分の取引できる時間帯でチャンスを待つと良いです。

ウェリントン
シドニー市場
　（7:00～14:00）

世界で一番早く開くマーケット。東京を含めたアジアのマーケットにつなぐ重要な役割を担っています。金曜日の夜にニューヨーク市場が引けた後に取引がないため、世界で最初に開くウェリントン市場がどのような動向かが注目されますが参加者が少ないため流動性が低くくなっています。

東京市場
　（9:00～17:00）

東京市場は世界の3大マーケットの一つ。米ドル/円を中心にアジア通貨など活発な取引が行われます。特に、仲値が決まる時間帯（午前9時55分）を中心に取引が集中。仲値とは輸出入企業の為替予約や個人の両替に用いるレートで重要な役割を果たしています

ロンドン市場
　（夏16:00～1:00 17:00～2:00）

現地時間の午前中は東京市場と取引が行われ、午後に入るとニューヨーク市場が参加。米国の重要な経済指標が発表される時間帯である為、ロンドン市場は始まってから終わるまで活発な取引が行われます。

ニューヨーク市場
　（夏21:00～6:00 22:00～7:00）

ニューヨーク市場はロンドン市場に次いで世界第2位の取引高があり、母国通貨であるドルを中心とした取引が行われています。現地時間の午前中はロンドン市場とも重なり活発な取引が行われますが、ロンドン市場が終わると参加者が少なくなる上、ニューヨークタイムの午後5時をもって決済日が替わるので取引を控える傾向となり極端に取引高が減ります。

ファンダメンタルズ

2010-08-08T22:10:00.000+09:00

ファンダメンタルズ

ファンダメンタルズとは、経済指標や経済に影響を与える重要人物の発言などを指します。ニュースなどからの情報収集がとても大切ですが、殆どのFX業者は重大ニュースの提供もしています。いろんな経済指標がありますが、特にアメリカのものが世界に影響を与える超重要なものです。

究極的には、トレンドは全てファンダメンタルズによるものです。それが原因となっているのですが、情報をゲットするスピードが専門家やプロのディーラーと差が出てしまいますので、やや不利だと考えてください。ただし、毎月の経済指標の発表などは、発表する時間が決まっていますのでコレを狙ってトレードする方法もあります。

ファンダメンタルズにばかり頼らずに、テクニカル分析も使ってトレードのタイミングなどを図るとより完璧になります。また、大きなニュースによる価格の変動は、思いも寄らない方向へいったりもしますので要注意です。急激な変動はブレイクといいますが、この類のブレイクはテクニカル分析も役に立ちませんので、下手にポジションを取らずに待つのも良いと思います。

逆張りトレード

2010-08-07T21:25:00.000+09:00

逆張りトレード

逆張りトレードとは、トレンドが変わるポイントでポジションを取るトレード方です。トレンドはずっと続くものではなく、かならず終わりが来ますが、その時に方向が転換する事がよく起こります。つまり、今までアップトレンドだったものが終わり、今度はダウントレンドに変わって価格が動いていきます。逆張りトレードは、その方向転換するポイントを狙って大きな利益を取ろうとするトレード方法です。

順張りのトレードは、現時点のトレンドの流れに乗ってその波に乗るやり方ですが、逆張りはその波が表れる前に準備をします。この場合、トレンドの始めから終わりまで狙えますので、最大の利益獲得が期待できます。しかし、トレンドの変わるポイントを探すのはなかなか難しいですし、裏目になってしまうと損失も大きくなります。

順張りトレード

2010-08-06T13:59:00.000+09:00

順張りトレード

順張りトレードとは、トレンドの流れに沿ってトレードするやり方です。価格のトレンドには２種類あり、アップトレンド（上昇）とダウントレンド（下降）があります。チャート上に表わされる価格の移動を見ると、上か下に動いているのが確認できますね。ちなみに、上下どちらにも動いていない場合はレンジ場といって、価格の変動があまりない時期です。

トレンドに乗ると大きな利益を期待できます。価格の動いていく方向へついてけばいいのです。皆が買っているのに自分は売っても損失を招くだけです。順張りトレードに必要な判断は、価格がどういうトレンドになっているかを見極める事です。

トレンドの見極め方

複数の時間帯のチャートを使う
日足、４時間、１時間のチャートが信頼度が高い

チャート上のロウソクの高値どうしをつなげて線を引いてみる。安値どうしにも線を引いてみる。斜線が右肩上がりならアップトレンド、下がっているならダウントレンドと判断。

スキャルピング

2010-08-05T11:53:00.001+09:00

スキャルピング

トレードテクニックの一つで、もっとも短い期間での取引となります。どれくらい短いかというと、ほんの数秒から分単位くらいです。一般的にはリスクが高く、タイミングなどの問題もありますし、相場に慣れていないと難しいかと思われます。多くの場合、直感なども必要とするので初心者向けではないでしょう。スピードや直感を必要とするスキャルピングは、いつでもそのチャンスがありますので、これが上手いトレーダーは相当な利益を期待できます。

このトレード方法の長所は、どのタイミングでポジションを取ればいいか分かれば、１日に何十回もできますし、どんどん利益を獲得していけます。ただし、一回の取引当たり、ほんの５pipくらいを目標としたほうが無難です。pipとは通貨の損益単位で、１万円の取引の場合、５pipならだいたい５００円くらいになります。

私がよくやるスキャルピングには、二つの種類があります。一つは、経済指標のニュースを利用したもので、リスクも若干あるものの、変動の大きさを利用してたくさん稼げます。もう一つは、レンジ場での小さな波の動きを利用したものです。こちらの方は手堅いトレードとなっています。

ニューススキャルピング

重大ニュースの発表後の価格の変動はものすごいパワーがあります。順張りのトレードでは、トレンドの波にのって利益を出すやり方ですが、ニューススキャルピングの場合は、波というよりも、短い期間の勢いにのって利益を出すやり方です。ですから、僅か１０秒程で取引が終わります。場合によっては、それよりも短く逃げた方が良いこともあります。やり方はとても簡単で、経済指標のニュースの結果によって、ポジションを取るだけです。この場合大事なのが約定の安定性です。せっかくタイミングよくポジションを取ったつもりが、FX会社のサーバーの不安定さが原因で、殺到した注文に対応できないような場合ですと、チャンスを逃す事もあります。また、スリッページが起こった場合に、激変動後のポジションを取ってしまったら、大損害をこうむる事もあります。このスキャルピングをやるなら、ＦＸプライムなどの業者をおすすめします。

ニューススキャルピングのやり方

重大な発表を待つ
発表後の数字によってすぐさまポジションを取る
ポジションを取るのが発表後３０秒も遅れたなら見送る
スリッページを設定するか、クリック時の約定率の高いFX業者を選ぶ

殆どのFX業者はFXに関するニュースの速報も提供していますので、その辺はまず問題にならないと思いますが、私の使っているFXプライムは、とてもよい情報を提供していますので非常に役に立っています。

スイングトレード

2010-08-04T11:29:00.000+09:00

スイングトレード

スイングトレード

デイトレードよりももう少し長い期間で取引するスタイルです。短くて２－３日からが主ですが、人によっては１週間もポジションを保持する人もいるでしょう。通常は短期というよりは、中期とみなされます。これ以上長い場合なら、長期トレードとなり、数ヶ月単位でポジションをキープして、スワップポイントを目的とした投資などを目的としている人もいます。

スイングトレードの場合は、数日後の価格の変動を読む事になりますが、激しい波のある時期にはかなり危険だといえますので、個人的にはお勧めしません。数日間のポジションキープにより、多くの利益獲得を期待できますが、効率はデイトレードより劣るでしょう。どちらかというとゆったりとしたペースで投資したい方に向いているようです。資金に余裕のある方向けでもあり、スイングトレードで始めたいなら、１００万円くらいは必要でしょう。

デイトレード

2010-08-03T10:24:00.000+09:00

デイトレード

デイトレードとは、１日の間での取引で、翌日にポジションを持ち越さずにその日のうちに決済するトレードスタイルの事をいいます。このトレードスタイルだと、毎日が決済日となりますから、利益を確実に毎日増やしていく事になります。この投資スタイルがもっともポピュラーなやり方ですので、初心者の方はデイトレードをお勧めします。

為替相場においては長期的な予測の方が中長期の予測よりトレードの流れが分かりやすいかもしれませんが、毎日といって良いほど上昇トレンド・下落トレンド・レンジ相場があるわけで、その中で利益を獲得すれば良いのです。しかも、長期で見た場合ですと、買いのポジションを持った場合に、多少のマイナス局面に入ってもそのうち上昇するだろうと、かなり余裕がないと投資できません。つまり、資金が余裕でないと長期は危険であるといえます。ポジションを長く持つという事は、その間の波の動きに耐えられないとムリなんです。

ですから、デイトレードのようなスタイルだと、マイナスの局面を避けて価格の波に乗っている所を見つけてトレードするので、必要以上にポジションをキープする事なく効率の良い回転になります。また、少しづつ口座に金額が増えてきますと、取引量を増やせたり、より多くのポジションを持つ事ができて、投資全体に加速をかける事もできます。最初は毎日２０００円程の利益でやっていたのもすぐに５０００円くらいになっていき、効率が断然よくなってきます。

損切りについて

2010-08-02T08:14:00.001+09:00

損切りが出来ないのが初心者の典型です。負けのまま決済するという事は、本来の目的ではないですし、取り戻してやろうとする心理が起こる為に、ついつい負けているポジションを放置してしまいがちになります。

ところが、そういう状態が長くなると、さらに大きな損となっていく場合がよくあります。ついに我慢できなくなって決済してしまい、終わってみると予想以上の痛手を負ってしまうというシナリオです。これが初心者のよくやるミスでして、分かっていてもそうしてしまうのが人間の心理なのです。自分が設定したリスク管理に基づいて損切りをしなければ、最終的に負けの投資になってしまうでしょう。

損切りを失敗と考えるのではなく、きちんとしたリスク管理の行為と理解しましょう。損になれば、その時の投資は確かに負けになりますが、全体的な負けではありません。損切り自体は、リスク管理の一環として行うべきものだからと、割り切って行動に移せば大きな痛手を負わなくて済みます。投資をするにあたって、常にリスクはつきものですから、いかに浅い傷に済ませるかを考えましょう。相場は思い通りに行くことはなかなかありません。予想とは違った方向に向かった場合は、思い切って損切りする勇気が必要です。失敗とは受け取らずに、リスク管理としてきちっとやっていくべきです。利益の方でカバーすれば良いわけですし、潔く負けを認める事が成功の秘訣です。

いくらから始めたら良いか？

2010-08-01T07:32:00.000+09:00

以前はレバレッジを４００倍かけて取引できるFX業者などもありましたが、今年の８月から始まったレバレッジ規制によると、最大５０倍と変わりました。一攫千金タイプの投資家やギャンブラーなどにとってはFXの魅力が半減されたかもしれませんが、これは同時に初心者を守る為の制度でもあります。ところが、最近でも１万円からスタートできるFXのコースなどがあり、この手軽さが実は罠でもあるのです。

もう一度レバレッジのおさらいをしてみて下さい。

１万円から投資できるのはとても魅力的ですが、あまりにも小さな金額です。これだと、大きな借金を抱えてプレーするわけですからロスカットも発生しやすく、僅かな価格の変動にも耐え切れない事もあります。私がお勧めする投資金額は、最低でも３０万円でしょう。１０万円でもしっかり勉強して挑めば大丈夫かもしれませんが、「手軽さ」の魅力に負けて軽い気持ちで１万円を口座に入金しないようにしましょう。しっかりとした軍資金があれば、より手堅い投資になる、と理解して下さい。

１万円から始めた場合　→　一回の取引が約５０倍のレバレッジ

初心者がいきなり５０倍のレバレッジで取引するのはかなり危険といえます。それほど大きな変動がないとは言え、初心者にありがちな「損きり」をせずに負けたままのポジションをだらだらと保持した場合は、すぐにロスカットされてしまい、あっという間に退場させられてしまいます。慣れないうちは、レバレッジを１０倍くらいにしておいたほうが無難でしょう。

リスク管理

2010-07-31T06:39:00.000+09:00

利益を得るというのが最終的な目標であり、その為にFXの投資をするわけですが、まず最初に知っておくべき事は「いくら儲けるか」のプランではなく、リスク管理がでしょう。
リスク管理とは、分かりやすく言うと、どれくらいまでならリスクをかけられ、尚も続投して投資できるかです。相場では、予想通りにならない事が頻繁にありますので、損をする事もよくあります。しかし、損をしたからといって投資に失敗した事にはなりません。きちんとしたリスク管理がなされていれば、最終的にプラスになるはずです。始めの頃は勝率5割を目標とし、損をした時はできるだけ抑え、利益確定の場合はそれ以上に稼げば良いのです。

10回平均の投資　→　損＜利益

重要なのは勝率よりも、５回分の投資で確実に利益の方が大きい事です。勝率５割を目指した場合、１０回のうち半分は損になったとしても、トータルの収益がプラスだと良いわけです。逆に言えば、勝率を４割に落としたとしても、利益が大きければ良いわけで、その様な投資だと、毎回の投資のリスクがかなりコントロールされている事になりますね。

具体的にはどうすれば良いのか？

単純に大きく勝とうとするのではなく、どの程度なら自分の守備範囲内であるかを知るべきでしょう。レバレッジを低くする事や、取引量を少なめにする事（これ自体がレバレッジと関連する）、そして勝てそうな時にポジションを取る事です。それから、利益が出ている時には、確実に取っていく事です。まだ価格が上るだろうと思ってポジションを必要以上に持ちすぎるのは、返ってリスクを高める事にもなりかねません。

そして一番大事なのは、勝てそうな時に投資する事です。相場の動きが良く分からない時に投資するのはリスクが高まります。自分の得意なパターンを作り、それを見極めてタイミングよく投資するのがコツです。

投資のリスク

勝てそうなときだけポジションを取る
レバレッジを低くする
手堅く利益確定する

レバレッジとロスカット

2010-07-30T21:50:00.000+09:00

リスクコントロールの大きな要因として、レバレッジがあります。これは分かりやすく言うと、少しのお金で大きな金額の金融商品を取引できるという仕組みです。

米ドルを取引したい場合、殆どのFX業者では、１万ドルという単位が最小単位になっています。１万ドルのお金がない場合ですと取引が不可能なのですが、レバレッジという仕組みを利用すると、少しのお金でも取引が可能になるんです。

＊ちなみに私は一時、レバレッジをポーカーのダブルアップみたいなものだと考えていました。恐らく私と同じような誤解をしていた方もかなりいらっしゃるんではないでしょうか。＾＾；

それではもっと分かりやすく説明しますね。FXの１回分の取引をゲーム１回分と考えると、

１回のプレー料金が１０００円の場合　→　１０００円の資金がないとプレーできない

レバレッジを利用すると

２００円あればプレー可能！（例えばです）

結局、レバレッジの仕組みは借金して投資するようなものです。レバレッジが高いほど、借金する金額が高い状態で投資する事になります。
ですから、レバレッジが高いほどリスクが高くなるという考えは間違いではありませんが、投資での究極的な間違いは、間違った選択によるものです。つまり、価格が上ると思って買った株が暴落した、などによる選択ミスが一番の原因になります。仮に確実に勝てる場合の投資だと、高いレバレッジで取引してもリスクは無関係になります。もちろん、投資において確実にこうなる、という場面は少ないですけどね。

では、リスクを低くする為にレバレッジを徹底して低くすればいいのでは？と考える方もいるでしょう。レバレッジなしでの取引もできます。ところがそれだと、１万ドルというお金がないとその取引は不可能です。

１万ドル＝＄１０,０００　日本円にしていくらになるか計算してみてください。

ロスカット

さて、実際にレバレッジを利用して取引したらどれくらいのリスクがあるのか？それには、ロスカットが大きく関わってきます。これはFX業者が強制的に取引しているポジションを解約する行為です。

例えば、米ドル/円の取引で、１ドル＝89.41円の所で買いのポジションを持っていて、２円分円高になったとします。つまり87.41になった場合です。（円高ならドルの価値が下がる）

さて、この取引を５０倍のレバレッジをかけて取引している場合は、この２円の差額でもロスカットが生じます。

レバレッジが２５倍の場合　－　４円分の変動があったら強制ロスカットでポジションを失う
レバレッジが１０倍の場合　－　１０円分の変動があったら強制ロスカットでポジションを失う

ロスカットでポジションを失うというのは、「買い」や「売り」でエントリーしたポジションが解約されるという事です。この場合、価格の変動分の損失も同時に起こります。株とは違い、持っているポジションに限界があり、レバレッジによってその限界が異なります。

米ドル/円で考えるとかなりの変動があったとしても、さすがに１０円も動く事はまずないでしょう。そうなったとしても、１日でそれほど暴騰・暴落する事は考えられません。ですので、レバレッジ１０倍ではロスカットされにくく、デイトレードだと問題ありません。

通貨ペア

2010-07-29T18:21:00.000+09:00

いろんな外国通貨ペアによる取引がFXです。これは株の銘柄のようなものです。日本円とのペアなら、米ドル/円が一番人気でしょう。これは、USD/JPYとも表示されます。英語による略語ですね。

さて、通貨ペアの種類には色々ありますが、JPY/USDというのはありません。常に、USD/JPYの表示になっています。これはとても大事ですよ～。

左の通貨はベース通貨と呼ばれます。右の通貨はベース通貨に対するもので、２つの通貨の比較を意味します。つまり、１ドルあたりいくらになるかを意味するんです。

EUR/USDなら、ユーロドルをベースに、米ドルとの比較を意味していて、１ユーロドルあたり米ドルはいくらかを意味します。

さて、米ドルに対する円高と円安についてちょっとだけ触れますね。

円高だと、米ドルの価値が下がるので、USD/JPYのチャートでは下がります。
円安だと、米ドルの価値が上がるので、USD/JPYのチャートでは上がります。

USD/JPYの取引で、円高になりそうだと予測して取引したい場合は、「売り」のポジションを取ります。

円安なら逆っで、「買い」のポジションをとるんです。最初は混乱しそうですが、しっかり暗記しましょう！

スプレッドを考える

通貨ペアは株でいうFXの銘柄みたいなものですが、全ての通貨ペアが全く同じような仕組みになってはいません。各FX業者が決めてあるスプレッドというのがありまして、このスプレッドが大きいほど、毎回の取引に影響してきます。どういうことかというと、スプレッドはFX業者への手数料みたいなもので、これで彼らは商売をしているわけです。スプレッドが小さいほど、取引する人にとっては小さな手数料で済みますので、得をするわけです。通貨ペアによっては、スプレッドがかなり大きなものもあるので注意しましょう。特に、ランド/円はどのFX業者でも大きなスプレッドの設定になっています。

プロフィ～る

2010-07-27T18:46:00.001+09:00

このブログの管理人、PipDealerです。ピップディーラーってどういう意味ですか？なんていきなり質問されそうなので、早速答えておきます。

PipはFXの用語で、FXでの損益の単位（価格の単位でもある）です。ですからピップのディーラー（取引する人）という訳なんです。このブログを通して、初心者に分かりやすくFXを解説するのが目的ですが、テクニカル分析の解説やその他のトレード手法などは、中級者～上級者向けでもあります。

また、私自身のFXの取引についても書いていこうと思いますので、参考になればと思います。

FXって何？

2010-07-27T17:10:00.000+09:00

これからFXを始めようと思っている方集まれ～！既にFXに興味を持ち、これから初めてみようかな～って思っていらっしゃる方に、FXの仕組みなどを簡単に説明しようと思います。

FXの意味

そもそもFXとは、英語のForeign Exchangeの略なんですね。ちなみにアメリカではFXと言わずに、Forexと言っています。日本語だと、外国為替取引になります。つまり、他の外国通貨を取引するというものです。元々は銀行のディーラーなどの専門の人が取引していた訳ですが、１９９８年頃から一般の人も参加できるようになったんです。

FXと株

FXは世界のあらゆる人を相手にした取引ですから、株とは違って流動性が高いのが特徴ですので、結構世界の経済ニュースなどにも注意を払う必要性もあります。とくにアメリカの経済指標は円高・円安の直接的原因となっている場合が殆どです。また、株の投資と違う点としては、FXなら小さな資金で投資できる所でしょう。例えば、株の場合ですと、１口あたりの株数が１００から１０００単位になっているのが普通です。最近はミニ株といって１株数でも購入可能ですが、この場合、たとえ株価が１０００円上ったとしても利益はその分だけです。株の場合は、たくさんの株数を持ってないと意味がないので、金持ちの投資方法と言えます。FXの場合、１万円からでも取引可能になっています。私としては、最低でも２０万くらいからのスタートをお勧めします。

通貨ペア

良く知られている通貨ペアとしては、米ドル/日本円でしょう。何年も円高がずっと続いていますが、この通貨ペアでの取引では、米ドルを売って円を買えば、その差額が利益になるというのがFXの投資法になりますが、円高の動きがずっと一定しているわけではありません。時には円安になる日もあります。株価と同様に、毎日価格の変動がありますので、通貨ペアの価格の動きにあわせた取引をするのがFXの投資方法です。

２４時間取引

株式市場が開いているのは、平日の朝９時～１１時まで（前場）と、お昼休みをはさんだ１２時半～１５時まで（後場）です。株価が動くのは、この時間帯だけです。でもFXだと、取引されている対象がいろんな外国通貨ですし、世界の人を相手にしてますので、２４時間取引が可能です。好きな時間帯に取引できるというのは大変魅力的です。仕事から帰ってから、ちょっと取引をするという感じでFXを副業としているとレーダーもかなりいます。

リスク

株でもFXでもリスクはあります。リスクをコントロールする事はどの投資においても大事です。株の場合、最悪のシナリオとしては会社の倒産でしょう。株券が価値のない紙に変わることになりますが、こういう事は、きちんとその会社の情報や株についての勉強をしている人にとっては、まず起こらないはずです。FXにおいても、大きなバクチをしないで堅実に投資すればよい結果をもたらします。FXを始めるにあたって、どうやって利益を増やすかよりも、どうやってリスクを少なめにするか、を先に学んだ方が賢いやり方です。

FXのやり方 初心者のFX